PRELI
Dépôt
| Dénomination | PRELI |
| Siren | 784115552 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 33946 |
| Numéro de Gestion | 2002B01588 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94420 LE PLESSIS-TREVISE |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 9 910.00 | 5 170.00 | 2 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 178 577.00 | 455 423.00 | 497 690.00 |
AP Constructions | 117 733.00 | 64 762.00 | 52 971.00 | 64 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 785.00 | 71 160.00 | 11 625.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 707.00 | 118 414.00 | 122 294.00 | 112 890.00 |
BF Prêts | -668.00 | -668.00 | -2 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 826.00 | 442 822.00 | 647 004.00 | 696 446.00 |
BN En cours de production de biens | 254 031.00 | 254 031.00 | 338 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 640.00 | 79 620.00 | 685 020.00 | 944 719.00 |
BZ Autres créances | 1 917 403.00 | 1 917 403.00 | 1 511 388.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 420 310.00 | 1 420 310.00 | 2 381 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 560 251.00 | 79 620.00 | 4 480 631.00 | 5 375 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 077.00 | 522 442.00 | 5 127 635.00 | 6 072 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 888 773.00 | 482 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 749.00 | 1 306 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 720 521.00 | 1 898 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 138 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 138 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 467.00 | 522 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 1 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 46 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 345.00 | 1 579 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 339.00 | 1 821 323.00 | ||
EA Autres dettes | 105 715.00 | 46 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 382 614.00 | 4 035 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 635.00 | 6 072 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 323.00 | 3 517 324.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 2 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 725 621.00 | 8 725 621.00 | 9 275 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 621.00 | 8 725 621.00 | 9 275 124.00 | |
FM Production stockée | -84 501.00 | -190 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 658.00 | 7 627.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 1 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 676 818.00 | 9 094 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 262.00 | 672 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 514 363.00 | 4 773 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 365.00 | 110 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 239.00 | 903 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 611.00 | 579 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 217.00 | 121 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 620.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 775 693.00 | 7 161 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 901 124.00 | 1 933 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 617.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 749.00 | 16 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 749.00 | 16 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 132.00 | -16 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 891 993.00 | 1 917 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 948.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 781.00 | 6 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 946.00 | 4 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 54 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 835.00 | -47 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 079.00 | 563 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 216.00 | 9 101 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 468.00 | 7 795 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 749.00 | 1 306 267.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 578.00 | 27 118.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 658.00 | 7 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 329.00 | 5 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 426.00 | 63 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 188.00 | 39 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 567.00 | 108 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 649 080.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 777.00 | 441 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 701.00 | -478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 667.00 | 1 089 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 675.00 | 46 001.00 | 2 189.00 | 188 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 446.00 | 71 216.00 | 26 327.00 | 254 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 121.00 | 117 217.00 | 28 516.00 | 442 822.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 448.00 | 113 948.00 | 24 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 620.00 | 79 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 620.00 | 79 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 138 448.00 | 79 620.00 | 113 948.00 | 104 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 620.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 948.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -668.00 | -668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 180.00 | 95 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 669 461.00 | 669 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 841.00 | 166 841.00 | ||
VB T. V. A. | 88 036.00 | 88 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 541 688.00 | 1 541 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 906.00 | 112 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 431.00 | 2 590 062.00 | 95 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 748.00 | 69 279.00 | 167 994.00 | 262 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 345.00 | 1 188 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 989.00 | 75 989.00 | ||
VW T.V.A. | 1 393 595.00 | 1 393 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 673.00 | 34 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 715.00 | 105 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 792.00 | 2 905 323.00 | 167 994.00 | 262 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 839.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 539.00 | |||