APPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | APPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MECANIQUES |
| Siren | 784155327 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10404 |
| Numéro de Gestion | 1990B40200 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 987.00 | 75 961.00 | 61 026.00 | 1 308.00 |
AN Terrains | 66 875.00 | 66 875.00 | 66 875.00 | |
AP Constructions | 931 469.00 | 881 885.00 | 49 584.00 | 67 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 267.00 | 927 778.00 | 586 489.00 | 605 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 035.00 | 475 666.00 | 134 369.00 | 160 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 048.00 | 47 048.00 | 136 750.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 143.00 | 6 143.00 | 4 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | 8 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 318 731.00 | 2 361 290.00 | 957 440.00 | 1 050 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 481.00 | 213 254.00 | 1 045 226.00 | 1 058 744.00 |
BN En cours de production de biens | 200 451.00 | 200 451.00 | 156 215.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 498.00 | 35 498.00 | 11 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | 6 232.00 | 15 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 435.00 | 17 491.00 | 2 174 944.00 | 2 541 602.00 |
BZ Autres créances | 188 702.00 | 188 702.00 | 92 812.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 820.00 | |||
CF Disponibilités | 1 161 555.00 | 1 161 555.00 | 572 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 777.00 | 37 777.00 | 66 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 081 130.00 | 230 746.00 | 4 850 384.00 | 4 816 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 861.00 | 2 592 036.00 | 5 807 825.00 | 5 867 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 765 292.00 | 1 876 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 117.00 | 439 076.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 113.00 | 4 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 281.00 | 29 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 052 023.00 | 2 899 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 288.00 | 117 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 288.00 | 117 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 400.00 | 550 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 259.00 | 105 572.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 732.00 | 10 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 690.00 | 1 529 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 757 468.00 | 549 804.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | |||
EA Autres dettes | 79 142.00 | 105 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 645 514.00 | 2 850 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 825.00 | 5 867 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 762 327.00 | 2 229 462.00 | 10 991 789.00 | 6 023 671.00 |
FG Production vendue services | 19 809.00 | 17 298.00 | 37 107.00 | 10 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 136.00 | 2 246 760.00 | 11 028 896.00 | 6 034 656.00 |
FM Production stockée | 68 110.00 | -13 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 765.00 | 242 666.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 374 798.00 | 6 263 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 814 001.00 | 3 437 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 022.00 | -221 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 815 297.00 | 969 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 141.00 | 65 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 421.00 | 756 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 330.00 | 300 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 801.00 | 72 520.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 216 518.00 | 236 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 662.00 | |||
GE Autres charges | 26 822.00 | 8 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 354.00 | 5 632 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 444.00 | 631 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 46.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 105.00 | 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 232.00 | 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 016.00 | 1 895.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 112.00 | 1 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 880.00 | -1 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 984 565.00 | 629 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 2 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 448.00 | 1 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 4 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 1 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 6 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | -1 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 443.00 | 189 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 996.00 | 6 268 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 879.00 | 5 829 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 117.00 | 439 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 889.00 | 63 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 078.00 | 96 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 328.00 | 159 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 136 987.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 048.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 862.00 | 56 963.00 | 3 175 837.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | 5 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 863.00 | 62 494.00 | 3 318 731.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 581.00 | 3 456.00 | 3 077.00 | 75 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 949.00 | 154 344.00 | 56 963.00 | 2 285 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 530.00 | 157 801.00 | 60 040.00 | 2 361 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 490.00 | 1 239.00 | 4 448.00 | 26 281.00 |
4A Provisions pour litiges | 110 288.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 868.00 | 7 580.00 | 110 288.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 200 758.00 | 213 254.00 | 200 758.00 | 213 254.00 |
6T Sur comptes clients | 49 470.00 | 3 264.00 | 35 242.00 | 17 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 228.00 | 216 518.00 | 236 001.00 | 230 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 586.00 | 217 758.00 | 248 029.00 | 367 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 518.00 | 243 581.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 239.00 | 4 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 535.00 | 18 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 173 901.00 | 2 173 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
VB T. V. A. | 51 357.00 | 51 357.00 | ||
VP Divers | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 753.00 | 98 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 777.00 | 37 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 822.00 | 2 400 379.00 | 24 442.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 400.00 | 112 309.00 | 344 091.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 568.00 | 38 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 690.00 | 1 207 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 105.00 | 336 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 501.00 | 300 501.00 | ||
VW T.V.A. | 85 111.00 | 85 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 752.00 | 35 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 692.00 | 99 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 142.00 | 79 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 783.00 | 2 296 692.00 | 344 091.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 800.00 | |||