SOCIETE DU WELCOME HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU WELCOME HOTEL |
| Siren | 784272726 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65622 |
| Numéro de Gestion | 1957B03092 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
AH Fonds commercial | 640 845.00 | 640 845.00 | 640 845.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 650 080.00 | 229 130.00 | 420 950.00 | 436 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 577.00 | 49 200.00 | 5 376.00 | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 678.00 | 217 380.00 | 198 297.00 | 118 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 215.00 | 83 215.00 | 35 000.00 | |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 528.00 | 495 711.00 | 1 556 818.00 | 1 448 190.00 |
BT Marchandises | 556.00 | 556.00 | 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | 9 522.00 | |
BZ Autres créances | 940 100.00 | 940 100.00 | 800 740.00 | |
CF Disponibilités | 110 049.00 | 110 049.00 | 89 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | 6 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 578.00 | 1 062 578.00 | 907 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 106.00 | 495 711.00 | 2 619 396.00 | 2 355 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 971.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 442.00 | |||
DH Report à nouveau | -320 532.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 362.00 | 339 945.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 108.00 | 149 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 712.00 | 865 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 460.00 | 58 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 460.00 | 58 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 275.00 | 945 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 259.00 | 165 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 75 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 88 630.00 | ||
EA Autres dettes | 168 873.00 | 156 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 363 224.00 | 1 432 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 396.00 | 2 355 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 847.00 | 697 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 120 009.00 | 1 120 009.00 | 1 117 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 009.00 | 1 120 009.00 | 1 117 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 798 581.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 009.00 | 2 915 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 704.00 | 14 854.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 191.00 | -279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 869.00 | 440 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 948.00 | 36 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 814.00 | 219 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 703.00 | 74 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 068.00 | 50 765.00 | ||
GE Autres charges | 3 811.00 | 3 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 107.00 | 838 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 901.00 | 2 077 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195 914.00 | 92 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 914.00 | 92 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 107.00 | 40 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 107.00 | 40 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 807.00 | 51 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 708.00 | 2 129 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | 826 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 679.00 | 836 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 937.00 | 2 477 803.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 7 117.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 905.00 | 53 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 857.00 | 2 538 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 178.00 | -1 702 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 87 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 602.00 | 3 844 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 240.00 | 3 504 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 362.00 | 339 945.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 426.00 | 3 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | 1 108.00 | 1 323 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 285.00 | 1 108.00 | 2 052 528.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 734.00 | 56 068.00 | 1 092.00 | 495 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 734.00 | 56 068.00 | 1 092.00 | 495 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 203 108.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 203.00 | 53 905.00 | 203 108.00 | |
5B Provisions pour impôts | 55 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 232.00 | 2 772.00 | 55 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 207 435.00 | 53 905.00 | 2 772.00 | 258 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 905.00 | 2 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
VB T. V. A. | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 086.00 | 915 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 373.00 | 952 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 275.00 | 150 898.00 | 385 137.00 | 385 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 468.00 | 100 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | ||
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 117.00 | 125 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 873.00 | 168 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 224.00 | 592 847.00 | 385 137.00 | 385 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 299.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 461.00 | |||