D B S
Dépôt
| Dénomination | D B S |
| Siren | 784526980 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15249 |
| Numéro de Gestion | 1986B17397 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 257 639.00 | 257 639.00 | 257 639.00 | |
AP Constructions | 93 527.00 | 88 738.00 | 4 790.00 | 14 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 410.00 | 286 284.00 | 44 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 79 103.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 675.00 | 43 675.00 | 43 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 804 354.00 | 454 125.00 | 350 230.00 | 316 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 311.00 | 111 311.00 | 72 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 223.00 | 93 223.00 | 98 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751 644.00 | 38 678.00 | 7 712 967.00 | 7 875 162.00 |
BZ Autres créances | 1 650 246.00 | 1 650 246.00 | 1 411 536.00 | |
CF Disponibilités | 2 786 235.00 | 2 786 235.00 | 4 582 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 215.00 | 39 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 431 874.00 | 38 678.00 | 12 393 197.00 | 14 038 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 229.00 | 492 802.00 | 12 743 426.00 | 14 355 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 141 875.00 | 1 141 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 375.00 | 55 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 188.00 | 114 188.00 | ||
DG Autres réserves | 1 984 280.00 | 1 984 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 913.00 | -290 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 026.00 | 268 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 689 778.00 | 3 273 804.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 583 426.00 | 536 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 583 426.00 | 536 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 143 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 617.00 | 1 006 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 890.00 | 6 995 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 603.00 | 1 899 592.00 | ||
EA Autres dettes | 324 326.00 | 356 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 946.00 | 143 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 470 223.00 | 10 545 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 426.00 | 14 355 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 568.00 | |||
FD Production vendue biens | 11 848 484.00 | 11 848 484.00 | ||
FG Production vendue services | 216 020.00 | 216 020.00 | 18 792 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 064 504.00 | 12 064 504.00 | 18 900 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 468.00 | 202 340.00 | ||
FQ Autres produits | 178 764.00 | 44 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 469 736.00 | 19 147 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 850 472.00 | 3 399 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 672.00 | 157 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 293.00 | 11 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 250 728.00 | 9 484 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 592.00 | 213 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 770 277.00 | 3 421 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 746 913.00 | 2 080 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 770.00 | 9 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 524.00 | 61 400.00 | ||
GE Autres charges | 141 682.00 | 1 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 046 337.00 | 18 841 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -576 601.00 | 305 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 429.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 861.00 | 10 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 564.00 | 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 425.00 | 10 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 425.00 | -9 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -581 026.00 | 296 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 988 134.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 015 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -27 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 469 736.00 | 20 135 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 053 762.00 | 19 866 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 026.00 | 268 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 356.00 | 46 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 170.00 | 46 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 43 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 804 354.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 354.00 | 11 770.00 | 454 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 354.00 | 11 770.00 | 454 125.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 229.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 263.00 | 51 385.00 | 4 222.00 | 583 426.00 |
6T Sur comptes clients | 49 381.00 | 10 703.00 | 38 678.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 381.00 | 10 703.00 | 38 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 585 644.00 | 51 385.00 | 14 925.00 | 622 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 524.00 | 14 925.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 675.00 | 43 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 258.00 | 46 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 705 386.00 | 7 705 386.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 670.00 | 65 670.00 | ||
VB T. V. A. | 790 349.00 | 790 349.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 928.00 | 29 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 316.00 | 53 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 746.00 | 800 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 215.00 | 39 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 004.00 | 9 534 329.00 | 43 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 890.00 | 6 051 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 146.00 | 190 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807.00 | 317 807.00 | ||
VW T.V.A. | 1 456 550.00 | 1 456 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 733.00 | 1 133 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304 946.00 | 304 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470 223.00 | 9 470 223.00 | ||