GRE BER
Dépôt
| Dénomination | GRE BER |
| Siren | 784822447 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117120 |
| Numéro de Gestion | 1954B00856 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 24 452.00 | 24 452.00 | 24 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 650.00 | 114 657.00 | 4 993.00 | 6 879.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | 4 456.00 | 4 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 407.00 | 115 507.00 | 36 900.00 | 35 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | 3 054.00 | 2 321.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 601.00 | 8 601.00 | 6 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 67 056.00 | 67 056.00 | 74 096.00 | |
BZ Autres créances | 21 849.00 | 21 849.00 | 50 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 739.00 | 111 594.00 | 5 146.00 | 48 228.00 |
CF Disponibilités | 206 372.00 | 206 372.00 | 138 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | 1 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 425 386.00 | 111 594.00 | 313 793.00 | 322 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 794.00 | 227 101.00 | 350 693.00 | 358 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 277 592.00 | 271 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 918.00 | 6 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 574.00 | 320 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 6 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 222.00 | 18 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 119.00 | 38 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 693.00 | 358 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 119.00 | 37 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 264 238.00 | 229 125.00 | 493 363.00 | 589 746.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | 398.00 | 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 636.00 | 229 125.00 | 493 761.00 | 590 115.00 |
FM Production stockée | 2 198.00 | -10 715.00 | ||
FQ Autres produits | 752.00 | 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 496 711.00 | 579 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 850.00 | 355 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -733.00 | 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 258.00 | 113 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 3 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 799.00 | 60 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 204.00 | 18 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 3 138.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 058.00 | 556 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 347.00 | 23 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227.00 | 270.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 891.00 | 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 462.00 | 17 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 462.00 | 17 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 571.00 | -17 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 918.00 | 6 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 601.00 | 580 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 519.00 | 573 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 918.00 | 6 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 400.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 407.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 521.00 | 2 986.00 | 115 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 521.00 | 2 986.00 | 115 507.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 076.00 | 90 620.00 | 4 456.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||