GARANKA ILE DE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | GARANKA ILE DE FRANCE SAS |
| Siren | 785108077 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18424 |
| Numéro de Gestion | 2011B04593 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | ||
AP Constructions | 222 395.00 | 194 558.00 | 27 837.00 | 33 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 576.00 | 250 640.00 | 80 936.00 | 116 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 219.00 | 316 741.00 | 55 478.00 | 81 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 075.00 | 147 075.00 | 161 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 718 925.00 | 2 407 598.00 | 311 326.00 | 392 920.00 |
BT Marchandises | 1 964 340.00 | 126 622.00 | 1 837 718.00 | 2 128 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599 299.00 | 55 799.00 | 6 543 500.00 | 7 116 590.00 |
BZ Autres créances | 3 479 405.00 | 3 479 405.00 | 2 659 399.00 | |
CF Disponibilités | 443 143.00 | 443 143.00 | 1 923 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | 10 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 497 974.00 | 182 421.00 | 12 315 553.00 | 13 839 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 899.00 | 2 590 020.00 | 12 626 879.00 | 14 232 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 055.00 | 228 055.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | ||
DH Report à nouveau | -610 146.00 | -1 216 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 917.00 | 606 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 804 579.00 | 3 567 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 881.00 | 618 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 306 685.00 | 1 241 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 718 566.00 | 1 860 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 628.00 | 2 749 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 825.00 | 2 778 401.00 | ||
EA Autres dettes | 950 841.00 | 1 150 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 439.00 | 2 126 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 103 733.00 | 8 804 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 879.00 | 14 232 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 103 733.00 | 8 804 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 168 596.00 | 168 596.00 | 268 912.00 | |
FD Production vendue biens | 537.00 | 537.00 | 660.00 | |
FG Production vendue services | 25 586 677.00 | 25 586 677.00 | 26 494 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 755 810.00 | 25 755 810.00 | 26 764 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 307.00 | 776 190.00 | ||
FQ Autres produits | 668.00 | 24 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 785.00 | 27 565 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 880 207.00 | 7 962 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 311 661.00 | -229 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 225 307.00 | 7 223 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 306.00 | 571 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 978 301.00 | 7 902 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 805 108.00 | 2 679 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 728.00 | 105 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 421.00 | 187 093.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 423 268.00 | 604 281.00 | ||
GE Autres charges | 40 363.00 | 68 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 447 670.00 | 27 075 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 114.00 | 489 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 2 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 2 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9.00 | 2 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 123.00 | 491 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 167.00 | 34 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 316.00 | 34 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 753.00 | -87 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 769.00 | 16 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 522.00 | -70 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 794.00 | 105 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 795 111.00 | 27 602 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 558 193.00 | 26 996 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 917.00 | 606 585.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 658.00 | 554 141.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 971.00 | 84 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 875.00 | 32 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 609.00 | 32 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 926 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 147 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 589.00 | 2 718 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 17 778.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 030.00 | 93 728.00 | 37 819.00 | 761 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 808.00 | 93 728.00 | 37 819.00 | 779 717.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 195.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 306 685.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 358 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860 540.00 | 423 268.00 | 565 242.00 | 1 718 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 540.00 | 423 268.00 | 565 242.00 | 1 718 566.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 147 075.00 | 147 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 365.00 | 60 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 538 934.00 | 6 538 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 4 543.00 | 21 672.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | ||
VB T. V. A. | 223 960.00 | 223 960.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 061 167.00 | 3 061 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 309.00 | 147 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 567.00 | 10 068 820.00 | 168 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 628.00 | 2 195 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 758 071.00 | 758 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 201.00 | 901 201.00 | ||
VW T.V.A. | 679 002.00 | 679 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 551.00 | 133 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 841.00 | 950 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 485 439.00 | 1 485 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 733.00 | 7 103 733.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||