SOCIETE DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS |
| Siren | 785278193 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24422 |
| Numéro de Gestion | 1988B00304 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 Nogent-sur-Marne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 650.00 | 173.00 | 377.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 315.00 | 125.00 | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 658.00 | 102 376.00 | 58 282.00 | 70 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 631.00 | 907 877.00 | 849 753.00 | 863 070.00 |
BF Prêts | 16 004.00 | 16 004.00 | 16 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 779.00 | 85 779.00 | 84 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 334.00 | 1 021 219.00 | 1 310 115.00 | 1 335 233.00 |
BT Marchandises | 326 978.00 | 326 978.00 | 306 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 121.00 | 161.00 | 193 960.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 285 332.00 | 285 332.00 | 140 855.00 | |
CF Disponibilités | 395 731.00 | 395 731.00 | 14 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 914.00 | 101 914.00 | 1 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 076.00 | 161.00 | 1 303 915.00 | 463 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 410.00 | 1 021 380.00 | 2 614 030.00 | 1 799 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 026.00 | 24 026.00 | ||
DG Autres réserves | 295 346.00 | |||
DH Report à nouveau | -771 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 345.00 | 295 346.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 571.00 | |||
DL TOTAL (I) | 319 372.00 | 332 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 214.00 | 69 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 214.00 | 88 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 900.00 | 9 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 493.00 | 438 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 751.00 | 144 885.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | |||
EA Autres dettes | 552 300.00 | 784 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 253 444.00 | 1 378 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 030.00 | 1 799 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 340 886.00 | 9 340 886.00 | 8 136 369.00 | |
FG Production vendue services | 124 235.00 | 124 235.00 | 26 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 121.00 | 9 465 121.00 | 8 162 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 400.00 | 87 130.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 10 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 884.00 | 8 259 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 553 081.00 | 5 600 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 128.00 | 58 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 038 498.00 | 954 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 854.00 | 105 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 891.00 | 755 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 288.00 | 199 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 228.00 | 163 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161.00 | 10 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 047.00 | |||
GE Autres charges | 3 324.00 | 13 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 786 197.00 | 7 944 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 687.00 | 315 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 679.00 | 8 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 679.00 | 8 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 669.00 | -8 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 769 018.00 | 307 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | 18.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 18.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | 11 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -11 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 465.00 | 8 260 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 120.00 | 7 964 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 345.00 | 295 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 353.00 | 122 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 609.00 | 1 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 225.00 | 124 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331 334.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 317.00 | 10 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 343.00 | 148 911.00 | 1 010 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 991.00 | 149 228.00 | 1 021 219.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 571.00 | 13 571.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 147.00 | 46 933.00 | 41 214.00 | |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 161.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 951.00 | 161.00 | 10 951.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 669.00 | 161.00 | 71 455.00 | 41 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161.00 | 161.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 004.00 | 16 004.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 779.00 | 85 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 944.00 | 193 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | ||
VB T. V. A. | 69 420.00 | 69 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 823.00 | 210 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 914.00 | 101 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 463.00 | 599 685.00 | 85 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 900.00 | 34 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 493.00 | 1 448 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 174.00 | 100 174.00 | ||
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 999.00 | 32 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 552 098.00 | 552 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 444.00 | 2 253 444.00 | ||
