AECNEP AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE DU NORD EST PARISIEN
Dépôt
| Dénomination | AECNEP AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE DU NORD EST PARISIEN |
| Siren | 785483371 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30824 |
| Numéro de Gestion | 1988B03275 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 288.00 | ||
AH Fonds commercial | 287 770.00 | 287 770.00 | 287 770.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 67 184.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 270.00 | 38 300.00 | 4 970.00 | 12 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 351 525.00 | 46 588.00 | 304 936.00 | 385 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 522.00 | 397 522.00 | 416 245.00 | |
BZ Autres créances | 151 800.00 | 151 800.00 | 71 808.00 | |
CF Disponibilités | 1 335.00 | 1 335.00 | 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 658.00 | 550 658.00 | 488 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 183.00 | 46 588.00 | 855 595.00 | 874 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 83 242.00 | 83 242.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 437.00 | 204 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 70 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 221.00 | 400 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 197.00 | 228 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 16 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 838.00 | 184 269.00 | ||
EA Autres dettes | 27 500.00 | 40 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 373.00 | 473 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 595.00 | 874 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 184.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 452.00 | 33 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 395 925.00 | 395 925.00 | 616 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 925.00 | 395 925.00 | 616 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 325.00 | 11 134.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 459 772.00 | 628 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 796.00 | 251 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 3 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 070.00 | 189 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 865.00 | 69 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 010.00 | 9 136.00 | ||
GE Autres charges | 13 246.00 | 10 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 499.00 | 533 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 273.00 | 94 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 046.00 | 2 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 046.00 | 2 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 046.00 | -2 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 227.00 | 91 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 785.00 | 1 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 247.00 | 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 21 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 557.00 | 629 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 939.00 | 558 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 618.00 | 70 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | -771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 894.00 | 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 484.00 | 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 525.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 590.00 | 8 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | 7 420.00 | 36 415.00 | 38 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 993.00 | 8 010.00 | 36 415.00 | 46 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 303.00 | 50 303.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 303.00 | 50 303.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 303.00 | 50 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | |||
UX Autres créances clients | 391 256.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | |||
VB T. V. A. | 4 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 517.00 | 538 517.00 | 10 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 197.00 | 64 008.00 | 101 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | ||
VW T.V.A. | 113 477.00 | 113 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501.00 | 27 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 372.00 | 293 183.00 | 101 189.00 | |