ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS ETIP
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS ETIP |
| Siren | 785780107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 818 |
| Numéro de Gestion | 1992B00232 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 747.00 | 28 747.00 | 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 482.00 | 103 534.00 | 106 948.00 | 127 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 129.00 | 1 217 793.00 | 90 336.00 | 133 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 507.00 | 250 050.00 | 17 458.00 | 26 672.00 |
CU Autres participations | 276 062.00 | 268 440.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 240 601.00 | 240 601.00 | 240 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 260.00 | 47 260.00 | 47 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 378 788.00 | 1 868 563.00 | 510 225.00 | 584 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 687 914.00 | 2 687 914.00 | 7 771 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 114.00 | 591 114.00 | 590 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760 605.00 | 5 181 803.00 | 6 578 802.00 | 5 992 659.00 |
BZ Autres créances | 2 480 218.00 | 509 158.00 | 1 971 060.00 | 3 157 380.00 |
CF Disponibilités | 147 920.00 | 147 920.00 | 1 215 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | 5 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 691 557.00 | 5 690 961.00 | 12 000 596.00 | 18 772 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 070 345.00 | 7 559 524.00 | 12 510 821.00 | 19 357 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 454 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 512.00 | 168 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | 89 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
DG Autres réserves | 4 149 757.00 | 4 149 757.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 764 526.00 | -16 468 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 887.00 | 704 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 835 318.00 | -11 340 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 858.00 | 900 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900 858.00 | 900 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240.00 | 101 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 003.00 | 323 481.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951 635.00 | 10 265 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 988.00 | 2 014 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 367.00 | 3 078 232.00 | ||
EA Autres dettes | 13 610 049.00 | 14 013 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 445 281.00 | 29 796 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 821.00 | 19 357 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 493 646.00 | 19 530 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | 101 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 727 098.00 | 12 316.00 | 12 739 414.00 | 26 272 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 098.00 | 12 316.00 | 12 739 414.00 | 26 272 274.00 |
FM Production stockée | -6 744 718.00 | -16 961 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 420.00 | 3 176 731.00 | ||
FQ Autres produits | 2 238.00 | 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 919 354.00 | 12 487 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 282.00 | 1 336 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 000.00 | 10 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 451 530.00 | 6 729 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 283.00 | 70 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 941.00 | 1 903 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 720.00 | 1 071 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 388.00 | 112 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 627.00 | 497 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 343.00 | |||
GE Autres charges | 873.00 | 2 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 503 643.00 | 11 751 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 711.00 | 736 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 002.00 | 5 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 002.00 | 5 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 457.00 | -7 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 457.00 | -7 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -456.00 | 12 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 255.00 | 749 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 352.00 | 1 849 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 352.00 | 1 849 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 010.00 | 1 159 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 010.00 | 1 610 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 342.00 | 238 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 710.00 | 283 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 708.00 | 14 342 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 820.00 | 13 638 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 887.00 | 704 425.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | 16 157.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 918.00 | 31 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 371.00 | 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 523.00 | 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 378 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 661.00 | 21 620.00 | 132 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 074.00 | 52 768.00 | 1 467 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 735.00 | 74 388.00 | 1 600 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 259 206.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 641 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 858.00 | 900 858.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 268 440.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 661 296.00 | 1 661 296.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 198 382.00 | 205 627.00 | 222 206.00 | 5 181 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 158.00 | 509 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637 276.00 | 205 627.00 | 1 883 502.00 | 5 959 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 538 134.00 | 205 627.00 | 1 883 502.00 | 6 860 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 627.00 | 1 883 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240 601.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 47 260.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 890 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 870 309.00 | |||
VB T. V. A. | 1 915 286.00 | |||
VP Divers | 4 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 786.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 532 470.00 | 5 790 311.00 | 8 742 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 988.00 | 2 339 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 351.00 | 159 351.00 | ||
VW T.V.A. | 2 658 091.00 | 2 658 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 323.00 | 32 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 594 003.00 | 594 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610 049.00 | 13 610 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 493 646.00 | 19 493 646.00 | ||
