DALIVAL
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL |
| Siren | 786095851 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1016 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 523.00 | 1 224 891.00 | 1 635 632.00 | 1 940 797.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 168.00 | 11 965.00 | 194 203.00 | 194 203.00 |
AN Terrains | 1 510 574.00 | 526 916.00 | 983 657.00 | 1 079 188.00 |
AP Constructions | 7 856 210.00 | 5 235 427.00 | 2 620 783.00 | 2 872 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886 670.00 | 9 284 803.00 | 2 601 867.00 | 2 299 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995 017.00 | 5 963 087.00 | 3 031 929.00 | 2 931 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 424.00 | 605 424.00 | 381 294.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 121 588.00 | 17 874.00 | 103 714.00 | 112 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 41 662.00 | 41 662.00 | 41 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | 14 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 105 808.00 | 22 267 715.00 | 11 838 093.00 | 11 867 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 903.00 | 12 060.00 | 698 843.00 | 1 003 985.00 |
BN En cours de production de biens | 5 365 466.00 | 5 365 466.00 | 5 148 017.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 305 113.00 | 467 616.00 | 5 837 497.00 | 6 571 775.00 |
BT Marchandises | 56 843.00 | 56 843.00 | 102 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 244.00 | 724 244.00 | 454 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020 412.00 | 637 050.00 | 7 383 361.00 | 6 760 142.00 |
BZ Autres créances | 2 520 221.00 | 8 215.00 | 2 512 006.00 | 2 734 737.00 |
CF Disponibilités | 189 432.00 | 189 432.00 | 137 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | 63 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 922 444.00 | 1 124 941.00 | 22 797 502.00 | 22 976 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 477.00 | 17 477.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 045 729.00 | 23 392 656.00 | 34 653 073.00 | 34 844 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032 873.00 | 6 032 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 530 301.00 | 10 885 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 362.00 | -354 749.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 486 996.00 | 470 711.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 181.00 | 100 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 237 515.00 | 19 854 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 392.00 | 105 707.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 538 626.00 | 456 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 708 018.00 | 561 878.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866 373.00 | 3 847 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 794.00 | 4 223 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 112.00 | 2 936 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208 156.00 | 3 329 764.00 | ||
EA Autres dettes | 20 323.00 | 29 485.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 779.00 | 61 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 707 539.00 | 14 428 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 653 073.00 | 34 844 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 407 757.00 | 398 655.00 | 806 413.00 | 698 842.00 |
FD Production vendue biens | 17 650 198.00 | 10 442 274.00 | 28 092 473.00 | 22 861 081.00 |
FG Production vendue services | 1 833 624.00 | 449 658.00 | 2 283 283.00 | 1 716 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 891 581.00 | 11 290 588.00 | 31 182 170.00 | 25 276 116.00 |
FM Production stockée | -210 393.00 | 1 441 998.00 | ||
FN Production immobilisée | 588 504.00 | 501 709.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 785.00 | 125 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 768.00 | 558 460.00 | ||
FQ Autres produits | 1 591 928.00 | 1 708 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 846 764.00 | 29 612 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768 576.00 | 593 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 871.00 | -20 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 862 890.00 | 2 937 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 307 128.00 | -233 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 283 936.00 | 12 624 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 092.00 | 257 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 271 744.00 | 8 209 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 783 445.00 | 1 829 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 221 313.00 | 1 962 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 011.00 | 434 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 238.00 | 120 145.00 | ||
GE Autres charges | 1 991 703.00 | 1 688 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 648 951.00 | 30 403 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 197 813.00 | -790 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 154.00 | 164 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 227.00 | 22 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 115.00 | 5 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 497.00 | 193 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 152.00 | 19 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 821.00 | 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 758.00 | 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 733.00 | 19 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 764.00 | 173 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 321 577.00 | -617 496.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 923.00 | 373.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 709.00 | 158 490.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 930.00 | 64 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 562.00 | 223 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 648.00 | 65 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 223.00 | 20 928.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 728.00 | 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 600.00 | 87 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 962.00 | 135 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 823.00 | -127 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 424 825.00 | 30 028 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 047 462.00 | 30 383 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 362.00 | -354 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440 693.00 | 324 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472 341.00 | 1 996 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 279.00 | 16 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 084 314.00 | 2 336 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 059.00 | 3 066 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 919.00 | 30 855 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | 183 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315 289.00 | 34 105 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 690.00 | 629 225.00 | 698 059.00 | 1 236 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908 152.00 | 1 592 088.00 | 490 005.00 | 21 010 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213 843.00 | 2 221 313.00 | 1 188 065.00 | 22 247 091.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 382.00 | 728.00 | 10 930.00 | 90 181.00 |
4A Provisions pour litiges | 151 915.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 477.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 626.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 878.00 | 231 517.00 | 85 378.00 | 708 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 874.00 | |||
06 aucun libellé | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 175 226.00 | 465 630.00 | 161 180.00 | 479 676.00 |
6T Sur comptes clients | 592 113.00 | 163 381.00 | 118 444.00 | 637 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 304.00 | 646 885.00 | 279 624.00 | 1 145 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 565.00 | 879 131.00 | 375 932.00 | 1 943 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 794 249.00 | 365 002.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 152.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 728.00 | 10 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 411 310.00 | 411 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 609 102.00 | 7 609 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 001.00 | 49 001.00 | ||
VB T. V. A. | 585 263.00 | 585 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 799 109.00 | 1 799 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 803.00 | 82 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 287.00 | 10 572 320.00 | 19 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 794.00 | 4 499 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 562.00 | 412 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060 406.00 | 2 060 406.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 21 098.00 | ||
VW T.V.A. | 335 189.00 | 335 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 856.00 | 64 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208 156.00 | 2 208 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886 696.00 | 2 886 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 779.00 | 218 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 539.00 | 12 707 539.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | 283.00 | ||