THEOBALD
Dépôt
| Dénomination | THEOBALD |
| Siren | 786280081 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2470 |
| Numéro de Gestion | 1962B00008 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Yutz |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 341.00 | 93 103.00 | 44 238.00 | 63 045.00 |
AN Terrains | 993 554.00 | 993 554.00 | 543 554.00 | |
AP Constructions | 7 641 649.00 | 2 155 946.00 | 5 485 703.00 | 1 439 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 512.00 | 78 359.00 | 55 154.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 505.00 | 154 618.00 | 331 887.00 | 352 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 927.00 | 283 927.00 | 92 677.00 | |
CU Autres participations | 5 106 788.00 | 5 106 788.00 | 5 106 788.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | 16 012.00 | 16 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 799 289.00 | 2 482 026.00 | 12 317 263.00 | 7 615 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | 7 769.00 | 4 969.00 | 33 667.00 |
BZ Autres créances | 3 010 313.00 | 3 010 313.00 | 1 300 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 719.00 | 12 719.00 | 12 719.00 | |
CF Disponibilités | 1 754 163.00 | 1 754 163.00 | 25 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | 19 982.00 | 40 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 809 913.00 | 7 769.00 | 4 802 144.00 | 1 413 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 609 202.00 | 2 489 795.00 | 17 119 407.00 | 9 029 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 2 421 593.00 | 2 107 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 640.00 | 313 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 828 390.00 | 2 773 750.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 932.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 624 073.00 | 1 373 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 359.00 | 3 970 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 188.00 | 110 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 552.00 | 563 561.00 | ||
EA Autres dettes | 11 845.00 | 235 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 291 017.00 | 6 255 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 407.00 | 9 029 372.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 172 359.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 451 096.00 | 1 451 096.00 | 1 525 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 096.00 | 1 451 096.00 | 1 525 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 692.00 | 233 292.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 793.00 | 1 758 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 579 656.00 | 494 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 383.00 | 142 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 049.00 | 512 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 301.00 | 233 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 515.00 | 177 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 769.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 693.00 | 1 561 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 900.00 | 197 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 138 000.00 | 157 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 366.00 | 57 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 366.00 | 214 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 596.00 | 115 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 596.00 | 115 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 770.00 | 99 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 870.00 | 296 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 868.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | 160 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 13 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 169.00 | 146 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 129 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 027.00 | 2 133 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 388.00 | 1 819 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 640.00 | 313 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 541.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 031.00 | 4 905 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892 372.00 | 4 906 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 122 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 799 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495.00 | 20 607.00 | 93 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 318.00 | 74 562.00 | 251 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 813.00 | 95 169.00 | 344 982.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 769.00 | 7 769.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 769.00 | 7 769.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 769.00 | 7 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 051.00 | 46 051.00 | ||
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -20.00 | -20.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 652 844.00 | 2 652 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 718.00 | 297 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | 19 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 299.00 | 3 025 965.00 | 25 334.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 624 073.00 | 521 196.00 | 7 265 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 188.00 | 36 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 329.00 | 65 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 364.00 | 127 364.00 | ||
VW T.V.A. | 239 639.00 | 239 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 165 332.00 | 2 165 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 283 273.00 | 3 173 370.00 | 7 272 350.00 | 3 837 554.00 |