CARINGA
Dépôt
| Dénomination | CARINGA |
| Siren | 786372318 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2135 |
| Numéro de Gestion | 2014B00086 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE |
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 150 835.00 | 34 156.00 | 116 678.00 | 247 608.00 |
AP Constructions | 9 988 494.00 | 7 267 078.00 | 2 721 415.00 | 3 141 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367 266.00 | 9 466 390.00 | 1 900 875.00 | 2 645 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 978.00 | 559 450.00 | 77 528.00 | 138 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 191.00 | 34 191.00 | 700 351.00 | |
CU Autres participations | 4 895 578.00 | 4 895 578.00 | 2 425 770.00 | |
BF Prêts | 118 066.00 | 15 000.00 | 103 066.00 | 9 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 204 847.00 | 17 342 075.00 | 9 862 771.00 | 9 322 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 976.00 | 389 976.00 | 402 024.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 907 701.00 | 5 907 701.00 | 8 121 462.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 960.00 | 1 212 960.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | 776.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 431.00 | 113 033.00 | 3 694 397.00 | 3 083 474.00 |
BZ Autres créances | 2 063 738.00 | 2 063 738.00 | 2 063 149.00 | |
CF Disponibilités | 1 168 882.00 | 1 168 882.00 | 409 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 14 551 466.00 | 113 033.00 | 14 438 432.00 | 14 082 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 756 313.00 | 17 455 109.00 | 24 301 204.00 | 23 405 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 960 000.00 | 6 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 545.00 | -3 199 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759 569.00 | -8 179 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 883 381.00 | 727 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 133 734.00 | -2 512 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 709 999.00 | 153 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 239.00 | 113 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 847 238.00 | 266 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 926 611.00 | 17 974 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 646.00 | 48 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 340.00 | 6 370 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 115.00 | 1 112 835.00 | ||
EA Autres dettes | 181 986.00 | 144 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 587 699.00 | 25 650 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 301 204.00 | 23 405 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587 697.00 | 25 650 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 509 483.00 | 1 473 690.00 | 1 983 173.00 | 1 129 293.00 |
FD Production vendue biens | 29 702 802.00 | 3 986 108.00 | 33 688 910.00 | 34 266 306.00 |
FG Production vendue services | 554 412.00 | 59 748.00 | 614 160.00 | 277 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 766 697.00 | 5 519 546.00 | 36 286 244.00 | 35 673 071.00 |
FM Production stockée | -1 002 358.00 | -1 121 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 538.00 | 248 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 331.00 | 798 099.00 | ||
FQ Autres produits | 262 453.00 | 32 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 996 209.00 | 35 631 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 360.00 | 677 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 348 426.00 | 19 055 481.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 048.00 | 140 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 031 144.00 | 18 688 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 558.00 | 113 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 388 949.00 | 2 916 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 109 781.00 | 965 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 058 250.00 | 855 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 397.00 | 63 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 015.00 | |||
GE Autres charges | 189 024.00 | 209 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 607 957.00 | 43 686 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 611 747.00 | -8 055 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 310.00 | 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 69.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 619.00 | 12 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 708.00 | 200 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 295 708.00 | 215 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -295 088.00 | -203 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 906 835.00 | -8 258 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 457.00 | 254 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 957.00 | 280 062.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | 41 489.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 107 431.00 | 159 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 691.00 | 201 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852 733.00 | 78 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 267 787.00 | 35 923 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 027 357.00 | 44 103 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 759 569.00 | -8 179 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 504.00 | 257 809.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118 928.00 | 2 331 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 514.00 | 2 572 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 582 442.00 | 4 904 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 182.00 | 117 473.00 | 22 177 766.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | 5 027 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 182.00 | 126 713.00 | 27 204 848.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 245 136.00 | 1 420 822.00 | 463 987.00 | 15 201 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245 136.00 | 1 420 822.00 | 463 987.00 | 15 201 971.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 883 381.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 727 513.00 | 253 326.00 | 97 458.00 | 883 381.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 591.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 748 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 223.00 | 1 753 016.00 | 172 000.00 | 1 847 239.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 125 105.00 | 2 125 105.00 | ||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 190 463.00 | 1 397.00 | 78 827.00 | 113 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 463.00 | 2 126 502.00 | 78 827.00 | 2 253 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 199.00 | 4 132 844.00 | 348 285.00 | 4 983 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 413.00 | 78 827.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 107 431.00 | 269 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 118 067.00 | 118 067.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | 13 436.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 684.00 | 116 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 690 747.00 | 3 690 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
VB T. V. A. | 524 411.00 | 524 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 219 783.00 | 1 219 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 974.00 | 315 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 672.00 | 6 002 672.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 926 612.00 | 17 926 612.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 647.00 | 51 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 341.00 | 5 103 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 011.00 | 598 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 005.00 | 607 005.00 | ||
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 201.00 | 118 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 986.00 | 181 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 587 700.00 | 24 587 700.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 111.00 | ||