SSI SCHAEFER
Dépôt
| Dénomination | SSI SCHAEFER |
| Siren | 786380071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2841 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 BASSE-HAM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 674.00 | 41 656.00 | 2 018.00 | 7 293.00 |
AP Constructions | 142 113.00 | 120 915.00 | 21 198.00 | 28 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 23 187.00 | 1 639.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 100.00 | 315 753.00 | 45 347.00 | 57 878.00 |
AX Avances et acomptes | 42 459.00 | 42 459.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | 10 666.00 | 4 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 635 143.00 | 506 664.00 | 128 479.00 | 111 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 169.00 | |||
BN En cours de production de biens | 5 622 846.00 | 5 622 846.00 | 12 665 673.00 | |
BT Marchandises | 51 848.00 | 51 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 554 969.00 | 157.00 | 8 554 813.00 | 10 272 789.00 |
BZ Autres créances | 33 284 890.00 | 33 284 890.00 | 15 936 412.00 | |
CF Disponibilités | 5 151 507.00 | 5 151 507.00 | 198 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 799.00 | 97 799.00 | 135 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 763 860.00 | 157.00 | 52 763 704.00 | 39 286 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 399 004.00 | 506 821.00 | 52 892 183.00 | 39 397 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 230 305.00 | -2 033 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 017.00 | 802 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | -151 300.00 | 596 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 775 402.00 | 4 667.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 520 019.00 | 492 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 295 420.00 | 497 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 4 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 3 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 843 377.00 | 23 777 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 035 504.00 | 11 575 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 802.00 | 1 861 614.00 | ||
EA Autres dettes | 18 345.00 | 27 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 896.00 | 1 053 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 748 062.00 | 38 303 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 892 183.00 | 39 397 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 38 230 807.00 | 271 807.00 | 38 502 613.00 | 50 389 327.00 |
FG Production vendue services | 8 048 813.00 | 744 941.00 | 8 793 755.00 | 7 052 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 279 620.00 | 1 016 748.00 | 47 296 368.00 | 57 442 242.00 |
FM Production stockée | -7 042 827.00 | 2 609 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 321.00 | 244 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 848 862.00 | 60 296 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 639 218.00 | 44 747 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 321.00 | -30 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 549 021.00 | 10 568 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 737.00 | 242 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 580 949.00 | 3 623 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 659 809.00 | 1 591 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 307.00 | 64 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 294 663.00 | 131 845.00 | ||
GE Autres charges | 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 033 025.00 | 60 939 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 163.00 | -643 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 931.00 | 15 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 931.00 | 15 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 939.00 | 10 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 939.00 | 10 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 992.00 | 4 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -182 171.00 | -638 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | 1 906.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | 1 503 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 576.00 | 9 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 415.00 | 58 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 992.00 | 68 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 846.00 | 1 435 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 860 939.00 | 61 815 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 608 956.00 | 61 012 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 017.00 | 802 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 579.00 | 68 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 875.00 | 74 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | 43 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 539.00 | 570 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 189.00 | 635 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 5 275.00 | 650.00 | 41 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 988.00 | 38 032.00 | 54 164.00 | 459 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 019.00 | 43 307.00 | 54 814.00 | 501 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 476 665.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 818 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 535.00 | 922 573.00 | 124 688.00 | 1 295 420.00 |
06 aucun libellé | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
6T Sur comptes clients | 313.00 | 157.00 | 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 157.00 | 5 309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 503 001.00 | 922 573.00 | 124 844.00 | 1 300 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 922 573.00 | 124 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 554 781.00 | 8 554 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | ||
VB T. V. A. | 5 262 578.00 | 5 262 578.00 | ||
VP Divers | 135 335.00 | 135 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 485 147.00 | 4 485 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 354 788.00 | 23 354 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 799.00 | 97 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948 325.00 | 41 948 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 035 504.00 | 18 035 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 022.00 | 201 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 704.00 | 473 704.00 | ||
VW T.V.A. | 2 679 310.00 | 2 679 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 767.00 | 112 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 371 896.00 | 371 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904 685.00 | 21 904 685.00 | ||