SRC HOLMAERT SA
Dépôt
| Dénomination | SRC HOLMAERT SA |
| Siren | 786490912 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 18176 |
| Numéro de Gestion | 1974B01645 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 835.00 | 119 751.00 | 38 084.00 | 52 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 429.00 | 858 006.00 | 128 423.00 | 162 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | 17 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 481.00 | 993 167.00 | 184 314.00 | 232 723.00 |
BT Marchandises | 612 437.00 | 612 437.00 | 585 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 455.00 | 79 455.00 | 72 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 325.00 | 1 700 646.00 | 308 679.00 | 371 547.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | 3 137.00 | 48 128.00 | 58 970.00 |
CF Disponibilités | 131 730.00 | 131 730.00 | 34 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | 23 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 901 763.00 | 1 703 783.00 | 1 197 980.00 | 1 145 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 245.00 | 2 696 951.00 | 1 382 294.00 | 1 378 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 663.00 | -234 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 974.00 | 111 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | -197 373.00 | 107 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 971.00 | 396 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 615.00 | 350 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 390.00 | 407 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 303.00 | 90 908.00 | ||
EA Autres dettes | 61 326.00 | 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 009.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 579 668.00 | 1 271 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 294.00 | 1 378 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 978 280.00 | 4 978 280.00 | 7 388 592.00 | |
FD Production vendue biens | 4 167.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 280.00 | 4 978 280.00 | 7 392 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 344.00 | |||
FQ Autres produits | 1 643.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 979 922.00 | 7 395 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 517 414.00 | 6 348 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 431.00 | 59 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 547.00 | 14 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 963.00 | 384 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 538.00 | 40 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 935.00 | 270 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 896.00 | 100 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 559.00 | 60 347.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 239 432.00 | 7 279 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 509.00 | 115 863.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 273.00 | 9 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 273.00 | 9 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 273.00 | -9 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 782.00 | 106 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 922.00 | 589.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 192.00 | 4 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 722.00 | 7 400 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 696.00 | 7 289 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 974.00 | 111 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 857.00 | 6 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 075.00 | 6 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 1 144 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 814.00 | 1 177 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | 15 411.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 942.00 | 54 629.00 | 23 814.00 | 977 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 353.00 | 54 629.00 | 23 814.00 | 993 168.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 825.00 | 1 801 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 207 499.00 | 207 499.00 | ||
VB T. V. A. | 31 292.00 | 31 292.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 614.00 | 93 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 404.00 | 355 772.00 | 1 819 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 022.00 | 62 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 948.00 | 69 262.00 | 651 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 390.00 | 252 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 302.00 | 58 302.00 | ||
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 615.00 | 346 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 389.00 | 116 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 668.00 | 927 982.00 | 651 686.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||