SOMSATO
Dépôt
| Dénomination | SOMSATO |
| Siren | 787120328 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3001 |
| Numéro de Gestion | 1971B50032 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08120 BOGNY-SUR-MEUSE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 348.00 | 13 759.00 | 4 588.00 | 6 005.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 38 510.00 | 38 510.00 | |
AP Constructions | 5 805.00 | 1 428.00 | 4 377.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 648.00 | 854 668.00 | 120 980.00 | 132 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 651.00 | 184 021.00 | 69 630.00 | 36 978.00 |
AX Avances et acomptes | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
CU Autres participations | 1 025 070.00 | 1 025 070.00 | ||
BF Prêts | 16 504.00 | 16 504.00 | 18 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 356 236.00 | 2 078 947.00 | 277 289.00 | 235 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 453.00 | 28 453.00 | 26 629.00 | |
BN En cours de production de biens | 99 953.00 | 22 606.00 | 77 347.00 | 13 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 606.00 | 22 606.00 | 22 632.00 | |
BT Marchandises | 61 737.00 | 3 380.00 | 58 357.00 | 50 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 135.00 | 24 135.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 371 372.00 | 184 691.00 | 186 681.00 | 394 559.00 |
BZ Autres créances | 29 209.00 | 29 209.00 | 41 755.00 | |
CF Disponibilités | 173 775.00 | 173 775.00 | 57 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 495.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 811 240.00 | 210 677.00 | 600 563.00 | 653 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 476.00 | 2 289 624.00 | 877 852.00 | 888 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 177.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 184 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 232.00 | 178 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 956.00 | 52 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 876.00 | 17 876.00 | ||
DG Autres réserves | 63.00 | 63.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 804.00 | 30 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 261.00 | 4 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 669.00 | 284 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 456.00 | 46 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 106 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 859.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 310 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 928.00 | 139 136.00 | ||
EA Autres dettes | 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 740 183.00 | 603 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 852.00 | 888 310.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 782 253.00 | 782 253.00 | 863 863.00 | |
FD Production vendue biens | 3 304.00 | 3 304.00 | 7 979.00 | |
FG Production vendue services | 922 407.00 | 922 407.00 | 1 144 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 963.00 | 1 707 963.00 | 2 015 920.00 | |
FM Production stockée | 80 919.00 | -7 475.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 815.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 563.00 | 10 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 836 260.00 | 2 018 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 038.00 | 694 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 513.00 | 16 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 657.00 | 83 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824.00 | 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 988.00 | 662 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 960.00 | 8 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 851.00 | 353 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 730.00 | 122 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 319.00 | 60 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 558.00 | 2 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 026 764.00 | 2 004 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 504.00 | 14 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 730.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 256.00 | 9 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 256.00 | 9 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 656.00 | -9 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 159.00 | 4 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 194.00 | 2 018 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 455.00 | 2 014 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 261.00 | 4 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 35 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 492.00 | 108 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | 1 040 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 383.00 | 1 185 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | 18 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 1 281 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | 1 056 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 175.00 | 2 356 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 37 392.00 | 31 078.00 | 13 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 056.00 | 78 223.00 | 59 161.00 | 1 040 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 501.00 | 115 615.00 | 90 239.00 | 1 053 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 196 232.00 | 1 042 628.00 | 3 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 196 232.00 | 1 042 628.00 | 3 114.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 504.00 | 2 177.00 | 14 327.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 691.00 | 184 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 681.00 | 186 681.00 | ||
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
VP Divers | 826.00 | 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420.00 | 20 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 085.00 | 218 067.00 | 214 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 456.00 | 49 222.00 | 229 810.00 | 18 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 196 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 371.00 | 49 371.00 | ||
VW T.V.A. | 30 938.00 | 30 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 480.00 | 22 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 324.00 | 398 090.00 | 229 810.00 | 18 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | |||