SERIS SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS SECURITY |
| Siren | 788213825 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87176 |
| Numéro de Gestion | 2016B26673 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 956.00 | 341 711.00 | 91 244.00 | 127 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 255 830.00 | 5 255 830.00 | 5 245 830.00 | |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918 773.00 | 3 706 269.00 | 2 212 503.00 | 3 151 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504 207.00 | 2 381 637.00 | 1 122 569.00 | 879 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 979.00 | 138 979.00 | 115 477.00 | |
AX Avances et acomptes | 56 743.00 | 56 743.00 | 34 068.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | 8 010.00 | 8 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 497.00 | 201 497.00 | 224 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 522 790.00 | 6 433 810.00 | 9 088 979.00 | 9 787 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 010 403.00 | 2 214 905.00 | 42 795 498.00 | 63 084 194.00 |
BZ Autres créances | 32 810 081.00 | 32 810 081.00 | 42 086 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | 336.00 | 336.00 | |
CF Disponibilités | 391.00 | 391.00 | 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 545.00 | 172 545.00 | 410 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 993 758.00 | 2 214 905.00 | 75 778 853.00 | 105 581 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 516 549.00 | 8 648 715.00 | 84 867 833.00 | 115 369 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 042.00 | 139 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 312.00 | 139 312.00 | ||
DG Autres réserves | 28 456 531.00 | 27 418 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 392 657.00 | 1 038 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 262 229.00 | 36 654 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 966 329.00 | 557 116.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 518.00 | 139 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 105 847.00 | 697 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 828.00 | 2 327 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 065.00 | 20 025 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331 739.00 | 45 321 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 117.00 | 63 066.00 | ||
EA Autres dettes | 7 904 048.00 | 10 059 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 053.00 | 175 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 499 757.00 | 78 017 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 867 833.00 | 115 369 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 101.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 588 761.00 | 218 435 044.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 588 761.00 | 218 435 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 470 644.00 | 1 841 727.00 | ||
FQ Autres produits | 138 786.00 | 701 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 198 191.00 | 220 978 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 282 444.00 | 44 475 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058 095.00 | 5 526 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 162 099.00 | 136 614 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 403 779.00 | 28 097 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 394 812.00 | 2 317 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395 076.00 | 372 533.00 | ||
GE Autres charges | 301 789.00 | 1 312 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 998 098.00 | 218 717 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 799 905.00 | 2 260 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 303.00 | 9 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 303.00 | 9 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 303.00 | 9 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 785 602.00 | 2 270 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 964.00 | 12 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 573.00 | 17 183.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 012.00 | 105 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 550.00 | 135 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 154.00 | 1 078 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 176.00 | 32 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 225.00 | 304 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 556.00 | 1 415 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674 005.00 | -1 279 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 950.00 | -47 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 509 046.00 | 221 123 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 901 704.00 | 220 085 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 392 657.00 | 1 038 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656 344.00 | 25 551.00 | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 446 228.00 | 461 318.00 | 1 872 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 102.00 | 4 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 334 679.00 | 486 870.00 | 1 886 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 5 688 786.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 199.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 307 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 869.00 | 14 668 316.00 | 9 624 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 088.00 | 209 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 869.00 | 14 698 515.00 | 15 522 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 966 329.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 363.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 135 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 075.00 | 1 672 225.00 | 263 453.00 | 2 105 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018 693.00 | 1 395 076.00 | 198 865.00 | 2 214 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 693.00 | 1 395 076.00 | 198 865.00 | 2 214 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 768.00 | 3 067 302.00 | 462 318.00 | 4 320 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 395 076.00 | 199 306.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 672 225.00 | 263 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 497.00 | 201 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 010 403.00 | 45 010 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 810 081.00 | 32 810 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 545.00 | 172 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 194 526.00 | 77 993 029.00 | 201 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 828.00 | 779 828.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 065.00 | 10 763 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331 739.00 | 37 331 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 117.00 | 196 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904 048.00 | 7 904 048.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 479 053.00 | 479 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 499 757.00 | 57 453 852.00 | 45 904.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5 405.00 | |||