STE DE DIFFUSION DE MATERIEL "SODIMAT"
Dépôt
| Dénomination | STE DE DIFFUSION DE MATERIEL "SODIMAT" |
| Siren | 788240786 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5338 |
| Numéro de Gestion | 1973B00094 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85370 NALLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 186.00 | 27 009.00 | 1 176.00 | |
AH Fonds commercial | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
AN Terrains | 24 519.00 | 22 388.00 | 2 131.00 | |
AP Constructions | 128 875.00 | 128 875.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 039.00 | 372 722.00 | 52 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 282.00 | 170 314.00 | 55 968.00 | |
CU Autres participations | 431.00 | 431.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 839 358.00 | 721 310.00 | 118 048.00 | |
BT Marchandises | 1 215 897.00 | 141 444.00 | 1 074 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | 757.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 804 398.00 | 4 927.00 | 799 471.00 | |
BZ Autres créances | 20 894.00 | 20 894.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 501 681.00 | 501 681.00 | ||
CF Disponibilités | 301 132.00 | 301 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 859 149.00 | 146 371.00 | 2 712 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 508.00 | 867 681.00 | 2 830 827.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | |||
DG Autres réserves | 1 793 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 134.00 | |||
DK Provisions réglementées | 26 782.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 234 723.00 | |||
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 715.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 728.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 066.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 062.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 572 603.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 827.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 938.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 009.00 | 39 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | 3 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 396.00 | 43 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | 3 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 070.00 | 839 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | 1 443.00 | 27 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 302.00 | 47 998.00 | 694 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 869.00 | 49 441.00 | 721 310.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 798.00 | 484.00 | 24 499.00 | 26 782.00 |
4A Provisions pour litiges | 23 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 500.00 | 23 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 141 663.00 | 141 444.00 | 141 663.00 | 141 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 590.00 | 141 444.00 | 141 663.00 | 146 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 590.00 | 154 944.00 | 141 663.00 | 169 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 944.00 | 141 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 484.00 | 24 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 398.00 | 804 398.00 | ||
VP Divers | 20 894.00 | 20 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 005.00 | 839 680.00 | 3 325.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 715.00 | 28 240.00 | 86 213.00 | 7 262.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 066.00 | 179 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 063.00 | 141 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 722.00 | 129 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 413.00 | 478 938.00 | 86 213.00 | 7 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | |||