ALFA LAVAL SAS
Dépôt
| Dénomination | ALFA LAVAL SAS |
| Siren | 788262459 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/021701 |
| Numéro de Gestion | 1998B03315 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69792 SAINT-PRIEST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 080.00 | 155 855.00 | 5 225.00 | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 294 266.00 | 272 884.00 | 21 383.00 | 21 382.00 |
AP Constructions | 15 365.00 | 1 361.00 | 14 004.00 | 6 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 075.00 | 379 898.00 | 41 177.00 | 86 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 461.00 | 1 019 564.00 | 639 897.00 | 709 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 491.00 | 11 491.00 | 1 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 802.00 | 110 802.00 | 108 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 673 540.00 | 1 829 561.00 | 843 978.00 | 944 332.00 |
BN En cours de production de biens | 809 007.00 | 809 007.00 | 406 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 385.00 | 377 617.00 | 1 990 768.00 | 1 266 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 399.00 | 68 399.00 | 85 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 626 830.00 | 147 410.00 | 22 479 420.00 | 18 181 542.00 |
BZ Autres créances | 6 282 034.00 | 6 282 034.00 | 893 991.00 | |
CF Disponibilités | 300 921.00 | 300 921.00 | 371 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350 553.00 | 350 553.00 | 305 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 806 129.00 | 525 027.00 | 32 281 102.00 | 21 511 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 479 669.00 | 2 354 588.00 | 33 125 081.00 | 22 456 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 502.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 606 700.00 | 606 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 447 159.00 | 414 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 490.00 | 2 032 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 581 349.00 | 9 120 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 840 626.00 | 953 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 010 425.00 | 1 270 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 851 051.00 | 2 223 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 100.00 | 425 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599 099.00 | 1 587 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 509.00 | 2 861 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696 197.00 | 3 968 746.00 | ||
EA Autres dettes | 9 968 110.00 | 2 266 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 692 680.00 | 11 111 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 125 081.00 | 22 456 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 221 716.00 | 10 685 654.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 699.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 66 288 727.00 | 12 834 173.00 | 79 122 900.00 | 83 850 843.00 |
FG Production vendue services | 1 628 082.00 | 1 182 749.00 | 2 810 831.00 | 5 417 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 916 809.00 | 14 016 922.00 | 81 933 731.00 | 89 268 624.00 |
FM Production stockée | 402 576.00 | -943 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 602.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 720 385.00 | 1 673 767.00 | ||
FQ Autres produits | 81 426.00 | 111 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 141 720.00 | 90 111 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 375 951.00 | 66 049 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 815.00 | 569 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 776 326.00 | 7 298 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774 735.00 | 786 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 147 701.00 | 6 790 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 367 370.00 | 3 294 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 645.00 | 170 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 222.00 | 405 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 588 427.00 | 883 335.00 | ||
GE Autres charges | 637 828.00 | 222 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 202 390.00 | 86 471 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 939 330.00 | 3 640 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 901.00 | |||
GN Différences positives de change | 250 481.00 | 125 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277 382.00 | 125 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 283.00 | 16 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 219 576.00 | 186 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 227 859.00 | 203 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 523.00 | -78 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 988 853.00 | 3 562 150.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 689.00 | 270 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 1 297.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 345.00 | 271 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 170.00 | 536 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | 1 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 871.00 | 538 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 525.00 | -266 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 656.00 | 318 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 791 181.00 | 944 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 508 447.00 | 90 509 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 047 957.00 | 88 476 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 489.00 | 2 032 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 999.00 | 7 107.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 025.00 | 1 458.00 | 69 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 040.00 | 2 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 290.00 | 1 458.00 | 72 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 878.00 | 455 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 324 864.00 | 2 107 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 110 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610.00 | 391 742.00 | 2 673 539.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 551.00 | 5 199.00 | 66 878.00 | 405 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 538.00 | 162 446.00 | 320 162.00 | 1 400 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 090.00 | 167 645.00 | 387 041.00 | 1 806 694.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 365 250.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 475 376.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 706 204.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 304 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 634.00 | 758 473.00 | 1 131 055.00 | 1 851 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 380 617.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 377 617.00 |
6T Sur comptes clients | 728 160.00 | 72 221.00 | 652 972.00 | 147 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 645.00 | 87 221.00 | 670 972.00 | 547 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 279.00 | 845 695.00 | 1 802 028.00 | 2 398 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 675 649.00 | 1 713 386.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 873.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 802.00 | 108 502.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 658.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 524 170.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | |||
VB T. V. A. | 34 859.00 | |||
VP Divers | 256 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 408 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 350 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 370 219.00 | 29 367 919.00 | 2 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 100.00 | 41 136.00 | 470 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 509.00 | 2 915 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944 521.00 | 1 944 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 661.00 | 1 513 661.00 | ||
VW T.V.A. | 1 043 119.00 | 1 043 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 895.00 | 194 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 524 635.00 | 9 524 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 474.00 | 443 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 093 581.00 | 17 622 616.00 | 470 964.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 348.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 021.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||