THERMO EST
Dépôt
| Dénomination | THERMO EST |
| Siren | 788264422 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4432 |
| Numéro de Gestion | 1974B00040 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 942.00 | 224 981.00 | 78 961.00 | |
AP Constructions | 1 566 471.00 | 1 298 079.00 | 268 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 930.00 | 2 061 401.00 | 73 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 304.00 | 900 556.00 | 85 747.00 | |
CU Autres participations | 376 594.00 | 376 594.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 660 008.00 | 660 008.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 82 398.00 | 79 854.00 | 2 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 120 753.00 | 4 564 872.00 | 1 555 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 649.00 | 243 960.00 | 1 318 689.00 | |
BN En cours de production de biens | 356 302.00 | 356 302.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 411 252.00 | 50 467.00 | 360 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 979.00 | 64 428.00 | 837 550.00 | |
BZ Autres créances | 2 464 906.00 | 2 464 906.00 | ||
CF Disponibilités | 414 858.00 | 414 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 225.00 | 48 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 160 174.00 | 358 857.00 | 5 801 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 928.00 | 4 923 729.00 | 7 357 199.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 29 878.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | |||
DG Autres réserves | 3 516 865.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 667.00 | |||
DK Provisions réglementées | 210 866.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 373 708.00 | |||
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 36 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 426 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 717.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 857 244.00 | |||
EA Autres dettes | 95 314.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 557 303.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 199.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 132.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 847 526.00 | 242 647.00 | 1 090 173.00 | |
FD Production vendue biens | 4 133 839.00 | 1 386 916.00 | 5 520 756.00 | |
FG Production vendue services | 801 974.00 | 104 452.00 | 906 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 340.00 | 1 734 016.00 | 7 517 357.00 | |
FM Production stockée | 97 789.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 430.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 306.00 | |||
FQ Autres produits | 1 356.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 935 239.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 967.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 509.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 209 540.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 632 075.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 066 233.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 867.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 109.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346.00 | |||
GE Autres charges | 94 198.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 927 535.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 704.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50 418.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 154.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 746.00 | |||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 645 406.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 198.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 485 818.00 | |||
GS Différences négatives de change | 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 495 476.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 930.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 634.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 921.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 849.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 808.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 863.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 403.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 856.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 454.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 996.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 458.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 893.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 244.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 528.00 | 54 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 000.00 | 62 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 781.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 309.00 | 119 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 4 687 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 576.00 | 1 129 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 756.00 | 6 120 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 072.00 | 31 909.00 | 224 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 147.00 | 109 959.00 | 5 069.00 | 4 260 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 220.00 | 141 868.00 | 5 069.00 | 4 485 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 390 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 839.00 | 347.00 | 426 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 425 839.00 | 347.00 | 426 186.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 660 008.00 | 29 879.00 | 630 130.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 901 979.00 | 901 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 907.00 | 2 464 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 226.00 | 48 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 224.00 | 3 444 990.00 | 640 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 475.00 | 53 305.00 | 152 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 717.00 | 1 023 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 244.00 | 857 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 695.00 | 469 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 304.00 | 2 405 133.00 | 152 171.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 547.00 | |||