SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'OPTICIENS LUNETIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'OPTICIENS LUNETIERS |
| Siren | 788412161 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9430 |
| Numéro de Gestion | 1978B00176 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 994.00 | 39 994.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 60 933.00 | 45 245.00 | 15 687.00 | 20 279.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 437 084.00 | 8 555 998.00 | 8 605 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 042.00 | 75 603.00 | 1 165 439.00 | 1 212 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 371.00 | 78 371.00 | 78 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 436 288.00 | 1 620 793.00 | 9 815 495.00 | 9 916 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | 53 187.00 | |
BZ Autres créances | 933 943.00 | 27 046.00 | 906 898.00 | 941 120.00 |
CF Disponibilités | 374 152.00 | 374 152.00 | 33 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | 13 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 827.00 | 27 046.00 | 1 348 782.00 | 1 040 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 116.00 | 1 647 839.00 | 11 164 277.00 | 10 957 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 899 799.00 | 2 576 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 883.00 | 322 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 994 731.00 | 7 858 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 085.00 | 216 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 085.00 | 216 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 047.00 | 1 153 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 402.00 | 1 540 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 136.00 | 50 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 542.00 | 89 511.00 | ||
EA Autres dettes | 37 678.00 | 41 479.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 657.00 | 5 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 971 461.00 | 2 881 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 277.00 | 10 957 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 600.00 | 2 125 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 599 680.00 | 599 680.00 | 720 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 680.00 | 599 680.00 | 720 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 352.00 | 140 171.00 | ||
FQ Autres produits | 456 087.00 | 535 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 119.00 | 1 395 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 048.00 | 381 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | 7 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 460.00 | 402 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 043.00 | 173 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 7 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 272.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 654.00 | 10 639.00 | ||
GE Autres charges | 19 040.00 | 5 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 908 613.00 | 1 000 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 506.00 | 395 202.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 224.00 | 13 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 940.00 | 1 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 740.00 | 14 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 603.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 883.00 | 50 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 486.00 | 50 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 746.00 | -36 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 761.00 | 359 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | 1 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 1 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 2 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 2 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | -382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 934.00 | 35 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 204.00 | 1 412 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 322.00 | 1 089 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 883.00 | 322 925.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 865.00 | 75 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321 298.00 | 208 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 307.00 | 209 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 486.00 | 11 312 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 486.00 | 11 436 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 994.00 | 39 994.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | 5 377.00 | 45 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862.00 | 5 377.00 | 85 239.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 198 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 884.00 | 7 654.00 | 26 453.00 | 198 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 437 084.00 | |||
06 aucun libellé | 37 576.00 | 75 603.00 | 37 576.00 | 75 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 080.00 | 35.00 | 27 046.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 608.00 | 125 603.00 | 37 611.00 | 1 562 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 492.00 | 133 257.00 | 64 064.00 | 1 760 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 654.00 | 26 487.00 | ||
UG ‐ Financières | 125 603.00 | 37 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 241 042.00 | 1 241 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 371.00 | 78 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 959.00 | 54 959.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 592.00 | 31 592.00 | ||
VB T. V. A. | 13 451.00 | 13 451.00 | ||
VP Divers | 217.00 | 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 136.00 | 830 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 088.00 | 1 001 675.00 | 1 319 413.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 047.00 | 404 186.00 | 715 668.00 | 15 193.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 402.00 | 1 545 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 136.00 | 95 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 076.00 | 99 076.00 | ||
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 678.00 | 37 678.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 461.00 | 2 240 600.00 | 715 668.00 | 15 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 810.00 | |||