FDS
Dépôt
| Dénomination | FDS |
| Siren | 788599264 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12681 |
| Numéro de Gestion | 2019B00422 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01310 Polliat |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 108.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 128 124.00 | 38 640.00 | 89 484.00 | 371 757.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | 29 957.00 | 94 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 271.00 | |||
CF Disponibilités | 19 039.00 | 19 039.00 | 602 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | 6 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 683.00 | 38 640.00 | 140 043.00 | 1 083 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 683.00 | 38 640.00 | 140 043.00 | 1 090 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 724.00 | 161 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 753.00 | 110 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 371.00 | 403 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 493 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 548.00 | 166 956.00 | ||
EA Autres dettes | 6 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 101 672.00 | 666 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 043.00 | 1 090 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 672.00 | 666 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -19 343.00 | -19 343.00 | 2 897 574.00 | |
FG Production vendue services | 6 260.00 | 6 260.00 | 370 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 083.00 | -13 083.00 | 3 268 124.00 | |
FM Production stockée | -781 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 162.00 | 2 079.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80.00 | 2 488 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 210.00 | 2 125 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 10 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 734.00 | 193 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 071.00 | 89 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 8 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 165.00 | 14 768.00 | ||
GE Autres charges | 6 471.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 680.00 | 2 443 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -256 601.00 | 45 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266.00 | 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266.00 | 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265.00 | -521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 865.00 | 44 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 637.00 | 84 882.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 833.00 | 1 040.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 471.00 | 130 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 612.00 | 57 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 747.00 | 1 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 359.00 | 68 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 112.00 | 61 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 552.00 | 2 619 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 305.00 | 2 509 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 753.00 | 110 210.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 438.00 | 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 2 361.00 | 38 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 330.00 | 2 361.00 | 40 691.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 637.00 | 32 165.00 | 13 162.00 | 38 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 637.00 | 32 165.00 | 13 162.00 | 38 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 637.00 | 32 165.00 | 13 162.00 | 58 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 98 400.00 | 98 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 724.00 | 29 724.00 | ||
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 644.00 | 61 244.00 | 98 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | ||
VW T.V.A. | 22 709.00 | 22 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 672.00 | 101 672.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 185 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 19 290.00 | 1 788 878.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 115.00 | 37 794.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 847.00 | 114 523.00 | ||
ST Autres comptes | 36 958.00 | 184 211.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 210.00 | 2 125 407.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 2 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 7 921.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | 10 868.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 954.00 | 487 091.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 311.00 | |||