WH Dijon SNC
Dépôt
| Dénomination | WH Dijon SNC |
| Siren | 788665875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94116 |
| Numéro de Gestion | 2012B20203 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 | |
AP Constructions | 64 891 882.00 | 16 025 300.00 | 48 866 582.00 | 52 193 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 691 882.00 | 16 025 300.00 | 79 666 582.00 | 82 993 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 798.00 | 247 237.00 | 4 135 561.00 | 2 840 849.00 |
BZ Autres créances | 633 971.00 | 633 971.00 | 349 550.00 | |
CF Disponibilités | 1 373 572.00 | 1 373 572.00 | 684 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 390 341.00 | 247 237.00 | 6 143 104.00 | 3 875 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 515.00 | 66 515.00 | 141 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 148 737.00 | 16 272 537.00 | 85 876 201.00 | 87 009 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 835 950.00 | 3 735 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 162 992.00 | 23 462 992.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 913 645.00 | -1 266 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 316.00 | -647 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 340 981.00 | 25 285 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 155 550.00 | 40 158 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 576.00 | 19 059 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 422.00 | 162 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 334.00 | 460 645.00 | ||
EA Autres dettes | 1 210 012.00 | 271 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 325.00 | 1 611 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 535 219.00 | 61 724 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 876 201.00 | 87 009 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 453 545.00 | 2 869 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 812 101.00 | 6 812 101.00 | 6 492 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 101.00 | 6 812 101.00 | 6 492 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -85 335.00 | 13 509.00 | ||
FQ Autres produits | 4 742.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 731 508.00 | 6 506 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 667 263.00 | 1 551 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 239.00 | 267 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 084 904.00 | 3 959 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 775.00 | 6 894.00 | ||
GE Autres charges | 15 129.00 | 2 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 168 309.00 | 5 788 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 199.00 | 717 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 307 515.00 | 1 365 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 307 515.00 | 1 365 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 307 515.00 | -1 365 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -744 316.00 | -647 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 508.00 | 6 506 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 824.00 | 7 153 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 316.00 | -647 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 008 581.00 | 683 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 008 581.00 | 683 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 691 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 691 882.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015 072.00 | 4 010 228.00 | 16 025 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015 072.00 | 4 010 228.00 | 16 025 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 229.00 | 222 008.00 | 247 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 229.00 | 222 008.00 | 247 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 229.00 | 222 008.00 | 247 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 008.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 382 798.00 | |||
VB T. V. A. | 628 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 769.00 | 5 016 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 550.00 | 155 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 050 576.00 | 968 902.00 | 17 922 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 422.00 | 964 422.00 | ||
VW T.V.A. | 560 708.00 | 560 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 012.00 | 1 210 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 593 325.00 | 1 593 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 535 219.00 | 45 453 545.00 | 17 922 367.00 | 159 307.00 |