SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE |
| Siren | 788979227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19596 |
| Numéro de Gestion | 2012B03916 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | |||
AP Constructions | 27 511.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624 139.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 270.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 6 196 574.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 485 718 438.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 93 608.00 | 2 088.00 | 91 520.00 | 98 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | 1 096.00 | 6 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946 118.00 | 754 097.00 | 14 192 021.00 | 26 449 590.00 |
BZ Autres créances | 2 175 600.00 | 2 175 600.00 | 4 119 342.00 | |
CF Disponibilités | 237 700.00 | 237 700.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 454 122.00 | 756 186.00 | 16 697 936.00 | 30 673 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 454 122.00 | 756 186.00 | 16 697 936.00 | 516 392 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 050.00 | 615 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 055.00 | 1 475 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 136 105.00 | 2 641 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 293.00 | 405 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 427 977.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 293.00 | 12 832 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 217.00 | 654 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 080.00 | 3 933 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 845.00 | 5 564 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 550.00 | 15 974 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 847.00 | 1 481 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 427 539.00 | 27 609 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 936.00 | 516 392 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 56 354 685.00 | 56 354 685.00 | 63 159 831.00 | |
FG Production vendue services | 6 560 770.00 | 6 560 770.00 | 5 861 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 915 455.00 | 62 915 455.00 | 69 020 908.00 | |
FN Production immobilisée | 6 243 406.00 | 7 148 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 386.00 | 47 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 330 399.00 | 1 624 350.00 | ||
FQ Autres produits | 713 679.00 | 393 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 217 325.00 | 78 234 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 118.00 | 277 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551.00 | 18 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 921 120.00 | 54 392 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061 852.00 | 1 169 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 417 071.00 | 8 304 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 974 991.00 | 3 990 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 994.00 | 248 535.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 606 633.00 | 5 199 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 133 169.00 | 653 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 616.00 | 1 929 122.00 | ||
GE Autres charges | 25 593 884.00 | 489 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 714 998.00 | 76 672 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 502 327.00 | 1 561 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 904.00 | 1 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 904.00 | 1 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 904.00 | -1 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 496 423.00 | 1 559 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 272.00 | 2 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 745.00 | 3 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 635.00 | 10 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 363.00 | -8 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 346.00 | 111 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 659.00 | -34 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 610 596.00 | 78 236 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 615 542.00 | 76 761 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 054.00 | 1 475 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | 1 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 630 878.00 | 20 453 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 670 202.00 | 20 455 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 084 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 125 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 417.00 | 7 697.00 | 35 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 924 347.00 | 29 258 371.00 | 109 182 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 951 764.00 | 29 266 069.00 | 109 217 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 134 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 832 977.00 | 498 616.00 | 13 197 301.00 | 134 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 502.00 | 2 088.00 | 10 502.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 693 360.00 | 1 131 080.00 | 1 070 344.00 | 754 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 863.00 | 1 133 169.00 | 1 080 846.00 | 756 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536 840.00 | 1 631 785.00 | 14 278 147.00 | 890 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 631 785.00 | 14 278 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 410 247.00 | 410 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 535 871.00 | 14 535 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | ||
VB T. V. A. | 1 245 558.00 | 1 245 558.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923 180.00 | 923 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 264.00 | 16 711 016.00 | 410 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 845.00 | 5 613 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 295.00 | 1 277 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006 851.00 | 2 006 851.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 331 713.00 | 331 713.00 | ||
VW T.V.A. | 1 373 738.00 | 1 373 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 954.00 | 582 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 847.00 | 615 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 981 217.00 | 981 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 783 459.00 | 12 783 459.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | 223.00 | ||