NGE CONCESSIONS
Dépôt
| Dénomination | NGE CONCESSIONS |
| Siren | 789270360 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3224 |
| Numéro de Gestion | 2012B00703 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | |||
CU Autres participations | 11 963 093.00 | 331 340.00 | 11 631 753.00 | 11 701 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 802.00 | 368 660.00 | 475 142.00 | 1 175 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 018 618.00 | 18 018 618.00 | 15 069 219.00 | |
BF Prêts | 26 129 299.00 | 26 129 299.00 | 25 467 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 252 237.00 | 24 252 237.00 | 13 470 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 207 050.00 | 700 000.00 | 80 507 050.00 | 66 895 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 942.00 | 6 020 942.00 | 4 891 048.00 | |
BZ Autres créances | 3 014 586.00 | 3 014 586.00 | 1 183 331.00 | |
CF Disponibilités | 3 393.00 | 3 393.00 | 1 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 198.00 | 48 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 087 119.00 | 9 087 119.00 | 6 075 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 294 169.00 | 700 000.00 | 89 594 169.00 | 72 971 395.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 573 400.00 | 50 573 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 057 340.00 | 5 057 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 177 663.00 | 1 137 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 815.00 | 3 085 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 55 347 457.00 | 59 858 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 521 255.00 | 10 750 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 983.00 | 374 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 962.00 | 1 294 380.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | |||
EA Autres dettes | 388 056.00 | 209 367.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 766 712.00 | 12 633 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 594 169.00 | 72 971 395.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 621 000.00 | 621 000.00 | 2 372 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 000.00 | 621 000.00 | 2 372 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 274.00 | 27 437.00 | ||
FQ Autres produits | 4 975 743.00 | 3 797 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 633 018.00 | 6 196 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 251 764.00 | 1 019 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 003.00 | 267 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 263 927.00 | 1 206 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 914 861.00 | 833 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 897.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 244.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 639 199.00 | 3 814 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 006 181.00 | 2 382 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 745.00 | 1 769 308.00 | ||
GN Différences positives de change | 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 392 745.00 | 1 790 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 483.00 | 246 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 876 483.00 | 246 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 516 262.00 | 1 543 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -489 919.00 | 3 925 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519.00 | 40 675.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 366.00 | 8 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 887.00 | 1 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 772.00 | 50 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 54 994.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 040.00 | 8 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553.00 | 64 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 220.00 | -14 017.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 731.00 | 7 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 385.00 | 818 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 535.00 | 8 036 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 350.00 | 4 951 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 815.00 | 3 085 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 884 225.00 | 16 510 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 913 099.00 | 16 510 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | 2 182 310.00 | 81 207 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 484.00 | 2 211 184.00 | 81 207 050.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 17 630.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 630.00 | 17 630.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 331 340.00 | |||
06 aucun libellé | 368 660.00 | 368 660.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 481 887.00 | 700 000.00 | 1 887.00 | 1 180 000.00 |
UG ‐ Financières | 700 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 887.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 843 802.00 | 843 802.00 | ||
UP Prêts | 26 129 299.00 | 26 129 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 252 237.00 | 24 252 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 020 942.00 | 6 020 942.00 | ||
VB T. V. A. | 561 704.00 | 561 704.00 | ||
VP Divers | 72 032.00 | 72 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 812 190.00 | 1 812 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 660.00 | 568 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 198.00 | 48 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 309 064.00 | 9 927 528.00 | 50 381 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 983.00 | 3 662 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 950.00 | 382 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 310.00 | 83 310.00 | ||
VW T.V.A. | 576 817.00 | 576 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 884.00 | 35 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 521 255.00 | 28 521 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 056.00 | 388 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 456.00 | 115 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 766 712.00 | 33 766 712.00 | ||