BATICRE
Dépôt
| Dénomination | BATICRE |
| Siren | 789317963 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3015 |
| Numéro de Gestion | 2012B04228 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78630 MORAINVILLIERS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 17 535.00 | 66.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 381.00 | 18 535.00 | 846.00 | 1 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 117 989.00 | 117 989.00 | 203 951.00 | |
BZ Autres créances | 89 872.00 | 89 872.00 | 15 633.00 | |
CF Disponibilités | 79 478.00 | 79 478.00 | 108 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 302 112.00 | 302 112.00 | 329 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 493.00 | 18 535.00 | 302 958.00 | 331 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 051.00 | 33 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | 12 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 911.00 | 48 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 105.00 | 7 465.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 105.00 | 7 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 497.00 | 24 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 696.00 | 121 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 49 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 942.00 | 275 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 958.00 | 331 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 065.00 | 186 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 580 235.00 | 580 235.00 | 727 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 235.00 | 580 235.00 | 727 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 581 737.00 | 729 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 205.00 | 123 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 470.00 | 456 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 7 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 875.00 | 85 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 132.00 | 31 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 5 867.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 900.00 | 3 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 591 699.00 | 713 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 962.00 | 16 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 511.00 | 1 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 511.00 | 1 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 511.00 | -1 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 473.00 | 14 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 85.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -85.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 737.00 | 729 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 077.00 | 716 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | 12 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 381.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 1 131.00 | 18 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404.00 | 1 131.00 | 18 535.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 465.00 | 2 900.00 | 1 260.00 | 9 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 465.00 | 2 900.00 | 1 260.00 | 9 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 900.00 | 1 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 989.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | |||
VB T. V. A. | 2 619.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 414.00 | 223 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 497.00 | 14 619.00 | 12 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 696.00 | 184 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VW T.V.A. | 22 348.00 | 22 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 942.00 | 245 065.00 | 12 877.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | |||