IMPACTLUB
Dépôt
| Dénomination | IMPACTLUB |
| Siren | 789416518 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5432 |
| Numéro de Gestion | 2012B01877 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 399 100.00 | 399 100.00 | 399 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 399 100.00 | 399 100.00 | 399 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | |||
BZ Autres créances | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
CF Disponibilités | 49 899.00 | 49 899.00 | 13 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 989.00 | 51 989.00 | 16 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 089.00 | 451 089.00 | 415 965.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 3 302.00 | ||
DG Autres réserves | 62 732.00 | 62 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945.00 | 14 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 890.00 | 2 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 272.00 | 282 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 267.00 | 119 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 169 817.00 | 133 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 089.00 | 415 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 476.00 | 54 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 388.00 | 24 388.00 | 101 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 388.00 | 24 388.00 | 101 384.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 389.00 | 101 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 375.00 | 4 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 3 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 541.00 | 58 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 444.00 | 27 061.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 943.00 | 93 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 555.00 | 8 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 440.00 | 5 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 440.00 | 5 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 210.00 | 6 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 345.00 | 14 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 039.00 | 113 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 984.00 | 98 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945.00 | 14 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 100.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 100.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 290.00 | 600.00 | 2 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 600.00 | 2 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 267.00 | 25 927.00 | 53 340.00 | |
VI Groupe et associés | 90 550.00 | 90 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 817.00 | 116 476.00 | 53 340.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 770.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | 3 712.00 | ||
ST Autres comptes | 876.00 | 364.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 375.00 | 4 076.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 2 129.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 1 035.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 3 164.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 438.00 | 19 720.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | 950.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||