DAITO KASEI INDUSTRIES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAITO KASEI INDUSTRIES FRANCE |
| Siren | 789602687 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11640 |
| Numéro de Gestion | 2012B03858 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95740 Frépillon |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 20 022.00 | 3 978.00 | 8 178.00 |
AN Terrains | 1 275 211.00 | 98 994.00 | 1 176 217.00 | 1 193 994.00 |
AP Constructions | 3 213 370.00 | 435 752.00 | 2 777 619.00 | 2 862 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 085.00 | 1 017 226.00 | 1 426 859.00 | 1 398 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 355.00 | 845 707.00 | 2 784 648.00 | 2 881 770.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | 6 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 597 761.00 | 2 419 000.00 | 8 178 760.00 | 8 351 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 251.00 | 279 251.00 | 334 560.00 | |
BN En cours de production de biens | 280 914.00 | 280 914.00 | 194 881.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 366.00 | 250 366.00 | 232 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 949.00 | 1 229 949.00 | 1 049 290.00 | |
BZ Autres créances | 52 220.00 | 52 220.00 | 55 577.00 | |
CF Disponibilités | 990 512.00 | 990 512.00 | 1 786 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | 19 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 097 622.00 | 3 097 622.00 | 3 672 964.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 471.00 | 26 471.00 | 36 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 721 854.00 | 2 419 000.00 | 11 302 854.00 | 12 060 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 527 594.00 | -3 420 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 801.00 | -106 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 323 605.00 | 422 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 471.00 | 36 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 471.00 | 36 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 287.00 | 9 920 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 469.00 | 1 411 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 022.00 | 235 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 952 778.00 | 11 566 797.00 | ||
ED (V) | 35 356.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 302 854.00 | 12 060 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 952 778.00 | 11 566 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 740 599.00 | 630 608.00 | 4 371 207.00 | 4 279 136.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | 1 850.00 | 20 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 449.00 | 630 608.00 | 4 373 057.00 | 4 299 240.00 |
FM Production stockée | 17 555.00 | -74 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 902.00 | 8 133.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 522.00 | 4 232 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 139.00 | 1 786 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 079.00 | 56 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 405.00 | 696 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 803.00 | 107 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 530.00 | 689 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 664.00 | 297 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 589 354.00 | 540 157.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 407 841.00 | 4 174 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 680.00 | 58 393.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 039.00 | 34 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 575.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 039.00 | 64 714.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 471.00 | 36 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 272.00 | 186 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 146.00 | 2 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 888.00 | 224 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 849.00 | -159 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 169.00 | -101 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 6 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 6 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 368.00 | -5 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 124.00 | 4 298 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 926.00 | 4 405 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 801.00 | -106 666.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 902.00 | 8 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 149 501.00 | 413 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 181 241.00 | 418 720.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 9 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 10 597 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | 4 200.00 | 20 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 524.00 | 585 154.00 | 2 397 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 646.00 | 589 354.00 | 2 419 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 26 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 039.00 | 26 471.00 | 36 039.00 | 26 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 039.00 | 26 471.00 | 36 039.00 | 26 471.00 |
UG ‐ Financières | 26 471.00 | 36 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 229 949.00 | 1 229 949.00 | ||
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
VP Divers | 20 766.00 | 20 766.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 020.00 | 1 299 580.00 | 6 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 469.00 | 918 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 344.00 | 49 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 219.00 | 95 219.00 | ||
VW T.V.A. | 53 186.00 | 53 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 273.00 | 27 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 809 287.00 | 9 809 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 778.00 | 10 952 778.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 336.00 | 6 355.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 007.00 | 118 172.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 505.00 | 94 249.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 674.00 | 89 172.00 | ||
ST Autres comptes | 509 884.00 | 388 883.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 405.00 | 696 831.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 69 976.00 | 43 420.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 827.00 | 64 175.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 803.00 | 107 594.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 748 490.00 | 383 588.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 044.00 | 354 711.00 | ||