ND CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ND CAPITAL |
| Siren | 789705753 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 136 |
| Numéro de Gestion | 2012B00668 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 575.00 | 774.00 | 1 224.00 |
CU Autres participations | 1 586 345.00 | 1 586 345.00 | 1 584 447.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 302.00 | 575.00 | 1 587 727.00 | 1 586 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 928.00 | 7 929.00 | 201 000.00 | 101 263.00 |
CF Disponibilités | 189 812.00 | 189 812.00 | 232 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 398 741.00 | 7 929.00 | 390 812.00 | 333 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 042.00 | 8 504.00 | 1 978 539.00 | 1 919 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 419 600.00 | 419 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 205.00 | 31 251.00 | ||
DG Autres réserves | 763 867.00 | 593 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 434.00 | 179 078.00 | ||
DK Provisions réglementées | 430.00 | 84.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 537.00 | 1 223 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 274.00 | 693 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 639.00 | ||
EA Autres dettes | 3 879.00 | 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 002.00 | 695 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 539.00 | 1 919 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 491.00 | 136 823.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 054.00 | 1 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 403.00 | 1 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 586 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588 302.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 450.00 | 575.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 450.00 | 575.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 430.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 346.00 | 430.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 737.00 | 7 929.00 | 3 737.00 | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 8 275.00 | 3 737.00 | 8 359.00 |
UG ‐ Financières | 7 929.00 | 3 737.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 346.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 592.00 | 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 007.00 | 124 497.00 | 444 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 002.00 | 132 491.00 | 444 511.00 | |