MONTEDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTEDIS |
| Siren | 789816717 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12473 |
| Numéro de Gestion | 2013B01567 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 454.00 | 59 526.00 | 928.00 | 639.00 |
AP Constructions | 2 727 912.00 | 1 047 098.00 | 1 680 814.00 | 1 820 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 894.00 | 995 710.00 | 481 185.00 | 632 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 823.00 | 2 760 707.00 | 1 995 116.00 | 2 212 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 756.00 | 12 756.00 | 7 504.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 402 878.00 | 402 878.00 | 321 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 304 925.00 | 304 925.00 | 250 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 741 643.00 | 4 863 041.00 | 4 878 602.00 | 5 246 381.00 |
BT Marchandises | 2 549 617.00 | 52 618.00 | 2 497 000.00 | 2 455 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | 33 166.00 | |
BZ Autres créances | 1 980 354.00 | 14 030.00 | 1 966 324.00 | 1 364 186.00 |
CF Disponibilités | 4 453 082.00 | 4 453 082.00 | 2 786 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 653 825.00 | 653 825.00 | 474 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 668 053.00 | 66 648.00 | 9 601 406.00 | 7 114 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 697.00 | 4 929 689.00 | 14 480 008.00 | 12 360 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 614.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 046 174.00 | 981 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 513.00 | 1 064 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 007 687.00 | 2 090 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 761.00 | 197 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 761.00 | 197 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 157.00 | 4 779 483.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 1 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 766.00 | 3 485 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 070.00 | 1 433 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 794.00 | 62 507.00 | ||
EA Autres dettes | 370 631.00 | 309 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 194 560.00 | 10 072 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 480 008.00 | 12 360 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 757 743.00 | 6 260 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 070.00 | 19 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 044 887.00 | 47 044 887.00 | 42 743 651.00 | |
FD Production vendue biens | 2 200 981.00 | 2 200 981.00 | 2 115 590.00 | |
FG Production vendue services | 1 197 795.00 | 1 197 795.00 | 994 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 443 663.00 | 50 443 663.00 | 45 854 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -191.00 | 14 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 708.00 | 165 578.00 | ||
FQ Autres produits | 4 939.00 | 12 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 502 119.00 | 46 046 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 251 938.00 | 34 133 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 469.00 | 6 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 573.00 | 47 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 844 003.00 | 4 177 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710 094.00 | 630 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 881 077.00 | 3 430 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 233 594.00 | 1 039 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 831 699.00 | 815 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 648.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 8 908.00 | 13 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 799 064.00 | 44 297 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 703 055.00 | 1 749 747.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 424.00 | 11 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 424.00 | 11 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 884.00 | 62 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 884.00 | 62 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 460.00 | -50 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 674 587.00 | 1 698 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 241.00 | 29 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 241.00 | 29 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 453.00 | 5 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 453.00 | 55 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 213.00 | -25 685.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 457.00 | 159 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 404.00 | 449 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 571 784.00 | 46 088 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 654 271.00 | 45 023 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 513.00 | 1 064 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 708.00 | 105 678.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | 6 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645 804.00 | 327 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 464.00 | 135 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 277 723.00 | 463 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 741 643.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 815.00 | 711.00 | 59 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 527.00 | 830 988.00 | 4 803 515.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 342.00 | 831 699.00 | 4 863 041.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 053.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 206 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 761.00 | 80 000.00 | 277 761.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 618.00 | 52 618.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 030.00 | 14 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 648.00 | 66 648.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 197 761.00 | 146 648.00 | 344 409.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 648.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 304 925.00 | 304 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 175.00 | 31 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | 20 128.00 | ||
VB T. V. A. | 349 735.00 | 349 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 144.00 | 1 591 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 653 825.00 | 572 211.00 | 81 614.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 279.00 | 2 583 740.00 | 386 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 070.00 | 26 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 087.00 | 788 412.00 | 3 124 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 766.00 | 4 610 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 959 665.00 | 959 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 120.00 | 493 120.00 | ||
VW T.V.A. | 91 747.00 | 91 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 538.00 | 337 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 631.00 | 370 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 418.00 | 7 757 743.00 | 3 124 839.00 | 309 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 228.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 079.00 | |||