LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 789823374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98029 |
| Numéro de Gestion | 2012B24211 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 110 256.00 | 43 114.00 | 67 142.00 | 64 989.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | 15 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 766.00 | 43 114.00 | 83 652.00 | 80 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 209.00 | 1 594 209.00 | 341 247.00 | |
BZ Autres créances | 830 468.00 | 830 468.00 | 382 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 283 502.00 | 48.00 | 5 283 455.00 | 4 594 659.00 |
CF Disponibilités | 423 970.00 | 423 970.00 | 1 039 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | 38 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 170 255.00 | 48.00 | 8 170 207.00 | 6 356 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 021.00 | 43 162.00 | 8 253 859.00 | 6 437 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 075 413.00 | 3 032 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 935.00 | 1 042 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 910 348.00 | 5 175 413.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | 8 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 634.00 | 921 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 666.00 | 201 248.00 | ||
EA Autres dettes | 2 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 223 511.00 | 1 142 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 859.00 | 6 437 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 511.00 | 1 142 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 912 621.00 | 4 912 621.00 | 4 311 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 621.00 | 4 912 621.00 | 4 311 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 140.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 619.00 | 1 306.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 387.00 | 4 326 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 131.00 | 1 769 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 656.00 | 121 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 290.00 | 752 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 815.00 | 235 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 593.00 | 11 817.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 298 508.00 | 2 890 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 634 879.00 | 1 435 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 760.00 | 292.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 475.00 | 1 418.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 024.00 | 89.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 529 159.00 | 108 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 674 418.00 | 110 156.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48.00 | 106 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 497.00 | |||
GS Différences négatives de change | 392.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 842.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 282.00 | 106 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 558 136.00 | 3 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 193 015.00 | 1 438 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 4 673.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 124 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -124 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 454 788.00 | 271 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 806.00 | 4 436 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 871.00 | 3 393 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 935.00 | 1 042 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | 19 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | 1 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 910.00 | 20 105.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 110 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249.00 | 126 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 16 593.00 | 3 928.00 | 43 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 16 593.00 | 3 928.00 | 43 114.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 594 209.00 | 1 594 209.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 667.00 | 218 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 609 947.00 | 609 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | 38 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 692.00 | 2 478 692.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 634.00 | 2 135 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 882.00 | 115 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 396.00 | 133 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 388.00 | 29 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 511.00 | 4 223 511.00 | ||