TERRE DE FRANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE SERVICES |
| Siren | 789826849 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4131 |
| Numéro de Gestion | 2016B00160 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Manziat |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 | |
AN Terrains | 2 120 391.00 | 893 730.00 | 1 226 660.00 | 1 276 624.00 |
AP Constructions | 15 588 752.00 | 7 740 427.00 | 7 848 324.00 | 8 540 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163 334.00 | 12 363 657.00 | 1 799 676.00 | 2 422 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 924.00 | 940 262.00 | 379 661.00 | 246 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 826.00 | 375 826.00 | 170 497.00 | |
AX Avances et acomptes | 178 821.00 | 178 821.00 | 84 321.00 | |
CU Autres participations | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 120 755.00 | 21 944 222.00 | 13 176 532.00 | 14 108 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 529.00 | 334 529.00 | 278 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 482.00 | 1 614 482.00 | 2 041 751.00 | |
BZ Autres créances | 201 407.00 | 201 407.00 | 681 603.00 | |
CF Disponibilités | 435.00 | 435.00 | 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 450.00 | 35 450.00 | 39 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 186 305.00 | 2 186 305.00 | 3 041 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 307 060.00 | 21 944 222.00 | 15 362 838.00 | 17 149 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | 18 487.00 | ||
DG Autres réserves | 351 261.00 | 351 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -890 692.00 | -392 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 038.00 | -498 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | -244 981.00 | -20 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 123.00 | 98 063.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 969.00 | 33 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 092.00 | 131 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263 237.00 | 14 538 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 977.00 | 1 127 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 418.00 | 1 128 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 367.00 | |||
EA Autres dettes | 2 901 596.00 | 23 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 497.00 | 99 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 543 727.00 | 17 039 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 362 838.00 | 17 149 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 560 870.00 | 6 794 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 057 061.00 | 13 057 061.00 | 12 837 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 061.00 | 13 057 061.00 | 12 837 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 500.00 | 15 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 812.00 | 111 766.00 | ||
FQ Autres produits | 2 515.00 | 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 245 888.00 | 12 966 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 797.00 | 264 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 419.00 | -39 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 440 079.00 | 5 616 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 521 457.00 | 487 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 110 164.00 | 3 975 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 930 416.00 | 998 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 706 443.00 | 1 871 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 537.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 827.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 098 302.00 | 13 194 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 586.00 | -227 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 296 104.00 | 346 127.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 105.00 | 18 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324 209.00 | 364 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 218.00 | -364 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 632.00 | -592 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 590.00 | 126 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3.00 | 43 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 587.00 | 169 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 210.00 | 75 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 010.00 | 75 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 576.00 | 94 287.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 982.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439 466.00 | 13 135 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 504.00 | 13 634 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 038.00 | -498 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 954 359.00 | 1 030 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 328 565.00 | 1 030 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 819.00 | 982 896.00 | 33 747 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 4 887.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 819.00 | 983 396.00 | 35 120 755.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213 784.00 | 1 706 443.00 | 982 149.00 | 21 938 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219 928.00 | 1 706 443.00 | 982 149.00 | 21 944 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 495.00 | 27 537.00 | 94 940.00 | 64 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 495.00 | 27 537.00 | 94 940.00 | 64 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 537.00 | 94 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 614 482.00 | 1 614 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | ||
VB T. V. A. | 168 860.00 | 168 860.00 | ||
VP Divers | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 450.00 | 35 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 790.00 | 1 851 790.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 263 237.00 | 4 280 380.00 | 5 982 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 977.00 | 999 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 963.00 | 601 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 770.00 | 321 770.00 | ||
VW T.V.A. | 177 855.00 | 177 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 829.00 | 175 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 872 002.00 | 2 872 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 593.00 | 29 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 497.00 | 101 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 543 727.00 | 9 560 870.00 | 5 982 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275 131.00 | |||