HOLDING SIMON
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SIMON |
| Siren | 789828001 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 322 |
| Numéro de Gestion | 2012B00366 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 Lure |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 23 464.00 | 23 464.00 | ||
AP Constructions | 211 179.00 | 1 440.00 | 209 739.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 141.00 | 8 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | 77 183.00 | 77 183.00 | ||
CU Autres participations | 949 300.00 | 949 300.00 | 949 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805 315.00 | 1 805 315.00 | 970 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400 786.00 | 400 786.00 | 400 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 475 427.00 | 1 581.00 | 3 473 846.00 | 2 320 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | ||
BZ Autres créances | 19 292.00 | 19 292.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 808.00 | 3 275.00 | 1 140 533.00 | 952 710.00 |
CF Disponibilités | 59 785.00 | 59 785.00 | 208 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 223 739.00 | 3 275.00 | 1 220 464.00 | 1 161 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 167.00 | 4 856.00 | 4 694 310.00 | 3 481 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805 315.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 926 000.00 | 926 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 600.00 | 92 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 348 793.00 | 1 717 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 472.00 | 724 217.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 986.00 | 1 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 241 852.00 | 3 461 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 859.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 885.00 | 4 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 4 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537.00 | 10 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 452 459.00 | 19 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 310.00 | 3 481 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 545.00 | 19 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 275.00 | 6 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 581.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 776.00 | 7 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 646.00 | -7 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 904 238.00 | 745 731.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 573.00 | 9 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 823.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | 3 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 923 224.00 | 757 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 889.00 | 75.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 276.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 164.00 | 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 919 060.00 | 757 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 413.00 | 750 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 26 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 353.00 | 760 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 881.00 | 36 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 472.00 | 724 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 027.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 263.00 | 1 253 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 263.00 | 1 574 004.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 840.00 | 3 155 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 840.00 | 3 475 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 986.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | 203.00 | 1 986.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 3 478.00 | 5 261.00 | |
UG ‐ Financières | 3 275.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 805 315.00 | 1 805 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 461.00 | 1 825 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 859.00 | 16 945.00 | 134 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | ||
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 885.00 | 64 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 459.00 | 123 545.00 | 134 076.00 | 194 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 586.00 | |||