FERRAND LOREILLE TP
Dépôt
| Dénomination | FERRAND LOREILLE TP |
| Siren | 789946324 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/012139 |
| Numéro de Gestion | 2012B01488 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26110 CONDORCET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 968.00 | 428.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 203 400.00 | 203 400.00 | 193 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 570.00 | 2 669 536.00 | 726 033.00 | 498 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 782.00 | 965 821.00 | 336 961.00 | 248 773.00 |
CU Autres participations | 22 025.00 | 22 025.00 | 22 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 926 591.00 | 3 637 325.00 | 1 289 266.00 | 963 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 357.00 | 18 357.00 | 4 096.00 | |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 547 310.00 | 547 310.00 | 916 602.00 | |
BZ Autres créances | 505 424.00 | 505 424.00 | 353 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 214.00 | 30 214.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 406 580.00 | 406 580.00 | 418 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | 19 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 518.00 | 1 559 518.00 | 1 741 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 109.00 | 3 637 325.00 | 2 848 783.00 | 2 704 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 008.00 | 39 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 101.00 | ||
DG Autres réserves | 1 024 990.00 | 1 024 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 615.00 | 152 393.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 039.00 | 33 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 161 544.00 | 1 253 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 012.00 | 33 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 012.00 | 33 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 875.00 | 782 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 275.00 | 333 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 965.00 | 296 121.00 | ||
EA Autres dettes | 121 079.00 | 6 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 654 227.00 | 1 417 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 783.00 | 2 704 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 512.00 | 763 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 967 977.00 | 11 575.00 | 2 979 552.00 | 3 812 642.00 |
FG Production vendue services | 10 082.00 | 9 660.00 | 19 742.00 | 171 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 059.00 | 21 235.00 | 2 999 294.00 | 3 984 573.00 |
FM Production stockée | 25 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 1 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 426.00 | 10 814.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 234.00 | 3 997 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 492.00 | 645 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 261.00 | 8 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 231 397.00 | 1 785 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 372.00 | 43 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 474.00 | 896 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 277.00 | 290 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 282.00 | 213 914.00 | ||
GE Autres charges | 212.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 245.00 | 3 884 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 989.00 | 113 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 621.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 014.00 | 1 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 301.00 | 6 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 186.00 | 6 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 186.00 | 6 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 886.00 | -90.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 103.00 | 113 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 75 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 974.00 | 4 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 974.00 | 82 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 8 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 11 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 307.00 | 71 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 31 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 509.00 | 4 086 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 894.00 | 3 934 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 615.00 | 152 393.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 531.00 | 25 504.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 426.00 | 10 814.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 12 928.00 | 9 919.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 326.00 | 10 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 878.00 | 565 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 433.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 637.00 | 575 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 4 698 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 4 926 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 332.00 | 1 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 148.00 | 249 950.00 | 65 000.00 | 3 611 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 772.00 | 250 282.00 | 65 000.00 | 3 613 054.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 310.00 | 547 310.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | ||
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
VP Divers | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
VC Groupe et associés | 474 594.00 | 474 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 785.00 | 1 079 785.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 875.00 | 224 160.00 | 729 527.00 | 90 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 275.00 | 286 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 133.00 | 41 133.00 | ||
VW T.V.A. | 123 541.00 | 123 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 079.00 | 121 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 227.00 | 834 512.00 | 729 527.00 | 90 188.00 |