HOLDING GROUPE DACQUIN
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE DACQUIN |
| Siren | 790017222 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3790 |
| Numéro de Gestion | 2012B02228 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35530 SERVON SUR VILAINE |
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 921.00 | 39 292.00 | 16 629.00 | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | 81 800.00 | 142 700.00 | 165 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429 729.00 | 7 077 950.00 | 5 351 779.00 | 6 113 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 338.00 | 1 081 425.00 | 516 913.00 | 507 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 849.00 | 97 849.00 | 96 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 406 337.00 | 8 280 467.00 | 6 125 870.00 | 6 884 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 000.00 | 141 000.00 | 105 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 240.00 | 42 240.00 | 1 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294 115.00 | 834 149.00 | 16 459 966.00 | 12 074 596.00 |
BZ Autres créances | 3 314 241.00 | 3 314 241.00 | 2 392 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 613.00 | 250 613.00 | 700 112.00 | |
CF Disponibilités | 3 263 708.00 | 3 263 708.00 | 4 839 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 003.00 | 236 003.00 | 152 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 715 418.00 | 834 149.00 | 23 881 269.00 | 20 265 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 121 757.00 | 9 114 616.00 | 30 007 141.00 | 27 150 083.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 853 598.00 | 3 776 785.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 063 551.00 | 3 667 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 107 255.00 | 5 574 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 188 089.00 | 1 244 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 428 025.00 | 364 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 952 372.00 | 1 803 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 009.00 | 1 936 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 935.00 | 3 357 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 851.00 | 20 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188 763.00 | 7 628 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 639.00 | 3 710 573.00 | ||
EA Autres dettes | 39 237.00 | 467 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 947 509.00 | 19 772 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 007 141.00 | 27 150 083.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 55 172 951.00 | 51 546 553.00 | ||
FG Production vendue services | 19 602.00 | 14 727.00 | ||
FQ Autres produits | 8 025.00 | 72 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 149.00 | 1 509 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 212 877.00 | 18 838 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 000.00 | 9 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 683 328.00 | 15 329 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 617.00 | 505 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 595 337.00 | 7 279 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 415.00 | 3 449 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 671 975.00 | 2 669 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 860.00 | 683 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 129.00 | 709 062.00 | ||
GE Autres charges | 185.00 | 111 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 874 723.00 | 49 584 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 323 979.00 | 3 486 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 823.00 | 10 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 740.00 | 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 558.00 | 11 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 889.00 | 149 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 891.00 | 149 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 323.00 | -137 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 257 651.00 | 3 348 766.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 723.00 | 133 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 408.00 | 1 331 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 089.00 | 110 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 166.00 | 111 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 242.00 | 1 220 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 876.00 | 803 875.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 529.00 | 97 495.00 | ||