EURASET - MADEP
Dépôt
| Dénomination | EURASET - MADEP |
| Siren | 790018964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16517 |
| Numéro de Gestion | 2020B00025 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95610 Eragny-sur-Oise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 4 059.00 | 5 496.00 | |
AH Fonds commercial | 96 444.00 | 96 444.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 270.00 | 4 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 846.00 | 46 332.00 | 25 515.00 | |
CU Autres participations | 979 002.00 | 979 002.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | 59 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 220 231.00 | 50 660.00 | 1 169 571.00 | |
BT Marchandises | 499 539.00 | 78 433.00 | 421 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 054.00 | 1 590.00 | 228 464.00 | |
BZ Autres créances | 52 105.00 | 52 105.00 | ||
CF Disponibilités | 370 823.00 | 370 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 154 604.00 | 80 023.00 | 1 074 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 836.00 | 130 683.00 | 2 244 152.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 188.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 254 536.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 884.00 | |||
DL TOTAL (I) | 509 089.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 451.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 735 064.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 152.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 830 852.00 | 1 830 852.00 | ||
FG Production vendue services | 184 967.00 | 49 471.00 | 234 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 819.00 | 49 471.00 | 2 065 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 446.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 741.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337 799.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 132.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 249.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | |||
FY Salaires et traitements | 324 465.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 648.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 887.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 433.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 029.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 219.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 878.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 225.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 804.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 905.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 405.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 914.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 458.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 21 332.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | 76 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 002.00 | 137 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 004.00 | 319 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | 76 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 711.00 | 1 038 022.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 712.00 | 1 220 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 44 643.00 | 3 065.00 | 46 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 48 701.00 | 3 065.00 | 50 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 884.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 084.00 | 9 800.00 | 13 884.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 9 800.00 | 15 474.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 433.00 | 149 720.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | 59 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 146.00 | 228 146.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 263.00 | 284 243.00 | 59 020.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 451.00 | 88 100.00 | 754 060.00 | 137 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | 447 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | ||
VW T.V.A. | 73 230.00 | 73 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 360.00 | 138 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 064.00 | 843 713.00 | 754 060.00 | 137 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 467.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 834.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 069.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 842.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 855.00 | |||
ST Autres comptes | 248 649.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 249.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 398 614.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 082.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||