KORIAN LE DIAMANT
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LE DIAMANT |
| Siren | 790019392 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4846 |
| Numéro de Gestion | 2012B00784 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 567.00 | 971.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 427.00 | 237 495.00 | 47 933.00 | 52 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 013.00 | 622 155.00 | 361 858.00 | 431 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 411.00 | 19 411.00 | 1 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 486.00 | 860 217.00 | 430 269.00 | 486 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 823.00 | 19 823.00 | 12 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | 36 771.00 | |
BZ Autres créances | 3 024 345.00 | 3 024 345.00 | 2 839 772.00 | |
CF Disponibilités | 14 294.00 | 14 294.00 | 4 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | 140 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 076 888.00 | 3 076 888.00 | 3 034 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 374.00 | 860 217.00 | 3 507 157.00 | 3 520 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 987 200.00 | 1 671 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 065.00 | 316 075.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 319 112.00 | 2 097 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 796.00 | 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 796.00 | 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 368.00 | 184 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 715.00 | 888 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 300.00 | 273 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 569.00 | 1 440.00 | ||
EA Autres dettes | 88 168.00 | 73 654.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 130.00 | 1 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 187 249.00 | 1 422 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 157.00 | 3 520 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18.00 | 18.00 | ||
FG Production vendue services | 3 887 238.00 | 3 887 238.00 | 3 955 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 256.00 | 3 887 256.00 | 3 955 966.00 | |
FN Production immobilisée | 208.00 | 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 147 252.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 557.00 | 8 640.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 067 328.00 | 3 964 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 850.00 | 191 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 350.00 | -1 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 658.00 | 1 168 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 578.00 | 146 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 606 675.00 | 1 442 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 825.00 | 453 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 367.00 | 97 504.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160.00 | 171.00 | ||
GE Autres charges | 969.00 | 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 731.00 | 3 499 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 597.00 | 465 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 845.00 | 3 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 845.00 | 3 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 845.00 | 3 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 442.00 | 468 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 1 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -1 518.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 047.00 | 27 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 123 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 249.00 | 3 968 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 184.00 | 3 652 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 065.00 | 316 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 363.00 | 81 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 997.00 | 81 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | 1 288 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 648.00 | 1 290 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 79.00 | 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 362.00 | 106 288.00 | 859 650.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 850.00 | 106 367.00 | 860 217.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636.00 | 160.00 | 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 160.00 | 796.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 168.00 | 13 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 768.00 | 35 768.00 | ||
VB T. V. A. | 84 828.00 | 84 828.00 | ||
VP Divers | 43 737.00 | 43 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 524 939.00 | 2 524 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 750.00 | 326 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 772.00 | 3 042 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 368.00 | 135 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 715.00 | 607 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 932.00 | 138 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 976.00 | 131 976.00 | ||
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 168.00 | 88 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 249.00 | 1 051 881.00 | 135 368.00 | |