TILIA
Dépôt
| Dénomination | TILIA |
| Siren | 790213110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95450 |
| Numéro de Gestion | 2012B26131 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 285.00 | 855.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 402.00 | 1 396.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 938.00 | 1 687.00 | 182 251.00 | 182 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 326 177.00 | 326 177.00 | 388 377.00 | |
BZ Autres créances | 55 456.00 | 55 456.00 | 133 826.00 | |
CF Disponibilités | 167 628.00 | 167 628.00 | 106 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | 15 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 551 478.00 | 551 478.00 | 644 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 416.00 | 1 687.00 | 733 729.00 | 827 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 740.00 | 14 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | 3 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 929.00 | 58 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 442.00 | 35 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 002.00 | 354 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 93.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 208 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 237.00 | 138 756.00 | ||
EA Autres dettes | 54 450.00 | 125 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 282 727.00 | 472 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 729.00 | 827 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 727.00 | 472 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 636 322.00 | 1 030.00 | 637 352.00 | 497 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 322.00 | 1 030.00 | 637 352.00 | 497 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 637 385.00 | 497 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 722.00 | 193 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 4 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 415.00 | 176 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 796.00 | 80 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379.00 | 701.00 | ||
GE Autres charges | 326.00 | 1 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 173.00 | 457 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 212.00 | 40 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 212.00 | 40 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 4 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 385.00 | 497 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 943.00 | 462 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 442.00 | 35 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 938.00 | 60.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 183 938.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 285.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 726.00 | 347.00 | 1 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 726.00 | 347.00 | 1 687.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 326 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | |||
VB T. V. A. | 40 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 850.00 | 383 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 107 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
VW T.V.A. | 60 436.00 | 60 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 450.00 | 54 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 727.00 | 282 727.00 | ||