Financière Cadres Lebhar
Dépôt
| Dénomination | Financière Cadres Lebhar |
| Siren | 790273007 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2615 |
| Numéro de Gestion | 2013B00009 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Gron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 107 200.00 | 10 107 200.00 | 10 107 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 119 733.00 | 12 533.00 | 10 107 200.00 | 10 107 200.00 |
CF Disponibilités | 226 167.00 | 226 167.00 | 732 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 226 167.00 | 226 167.00 | 732 351.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 243 308.00 | 243 308.00 | 294 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 208.00 | 12 533.00 | 10 576 675.00 | 11 134 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 794 780.00 | 3 847 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 578.00 | 384 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 224.00 | 40 189.00 | ||
DG Autres réserves | 870 602.00 | 478 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 569.00 | 420 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 628 754.00 | 5 171 183.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 408 922.00 | 1 352 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 907.00 | 2 004 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 6 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 947 920.00 | 5 963 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 675.00 | 11 134 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 658.00 | 648 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 946.00 | 9 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -72.00 | 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 875.00 | 9 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 875.00 | -9 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 734 000.00 | 644 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 734 000.00 | 644 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 461.00 | 48 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 095.00 | 165 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 556.00 | 213 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 523 444.00 | 430 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 569.00 | 420 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 000.00 | 644 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 431.00 | 223 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 569.00 | 420 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 533.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 733.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 107 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 119 733.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 408 922.00 | 1 408 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 907.00 | 204 566.00 | 1 331 341.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 920.00 | 207 658.00 | 4 740 262.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 146.00 | |||