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Financière Cadres Lebhar

Dépôt

DénominationFinancière Cadres Lebhar
Siren790273007
Cloture30/06/2020
Code du Greffe8903
Numéro de dépôt2615
Numéro de Gestion2013B00009
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89100 Gron
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 12 533.00 12 533.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 10 107 200.00 10 107 200.00 10 107 200.00
BJ TOTAL (I) 10 119 733.00 12 533.00 10 107 200.00 10 107 200.00
CF Disponibilités 226 167.00 226 167.00 732 351.00
CJ TOTAL (II) 226 167.00 226 167.00 732 351.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 243 308.00 243 308.00 294 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 589 208.00 12 533.00 10 576 675.00 11 134 319.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 794 780.00 3 847 410.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 384 578.00 384 578.00
DD Réserve légale (1) 61 224.00 40 189.00
DG Autres réserves 870 602.00 478 295.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 517 569.00 420 711.00
DL TOTAL (I) 5 628 754.00 5 171 183.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 408 922.00 1 352 247.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 535 907.00 2 004 001.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 000 000.00 2 600 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 092.00 6 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 72.00
EC TOTAL (IV) 4 947 920.00 5 963 137.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 576 675.00 11 134 319.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 207 658.00 648 707.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 5 946.00 9 314.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -72.00 215.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 875.00 9 529.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 875.00 -9 528.00
GJ Produits financiers de participations 734 000.00 644 000.00
GP Total des produits financiers (V) 734 000.00 644 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 51 461.00 48 412.00
GR Intérêts et charges assimilées 159 095.00 165 342.00
GU Total des charges financières (VI) 210 556.00 213 753.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 523 444.00 430 247.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 517 569.00 420 718.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 734 000.00 644 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 216 431.00 223 289.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 517 569.00 420 711.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12 533.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 107 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 119 733.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12 533.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 107 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 119 733.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12 533.00 12 533.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 533.00 12 533.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 5.00 5.00 5.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 408 922.00 1 408 922.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 535 907.00 204 566.00 1 331 341.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 000 000.00 2 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 092.00 3 092.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 947 920.00 207 658.00 4 740 262.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 962 146.00