KAPELSE
Dépôt
| Dénomination | KAPELSE |
| Siren | 790359079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7770 |
| Numéro de Gestion | 2013B00024 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 Villers-lès-Nancy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 746 073.00 | 2 536 458.00 | 1 209 615.00 | 1 301 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046 243.00 | 10 110.00 | 5 036 134.00 | 3 362 811.00 |
AP Constructions | 22 559.00 | 10 565.00 | 11 994.00 | 14 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 385.00 | 1 575 577.00 | 224 808.00 | 409 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 278.00 | 142 885.00 | 13 393.00 | 31 595.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 847.00 | 23 847.00 | 23 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 895 386.00 | 4 275 594.00 | 6 619 791.00 | 5 243 814.00 |
BT Marchandises | 1 404 731.00 | 117 720.00 | 1 287 011.00 | 503 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507 799.00 | 19 803.00 | 8 487 996.00 | 8 746 214.00 |
BZ Autres créances | 6 210 522.00 | 6 210 522.00 | 4 939 502.00 | |
CF Disponibilités | 239 836.00 | 239 836.00 | 16 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 719.00 | 60 719.00 | 109 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 423 607.00 | 137 524.00 | 16 286 083.00 | 14 315 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 318 992.00 | 4 413 118.00 | 22 905 874.00 | 19 559 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 250 000.00 | 6 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 665.00 | 70 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057 092.00 | 4 321 378.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 708 296.00 | 747 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 157 052.00 | 13 138 868.00 | ||
DN Avances conditionnées | 136 819.00 | 349 319.00 | ||
DO TOTAL (II) | 136 819.00 | 349 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 739.00 | 385 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 365.00 | 40 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 104.00 | 426 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 916.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 240.00 | 2 174 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 308.00 | 1 567 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 444.00 | 1 756 720.00 | ||
EA Autres dettes | 81 852.00 | 85 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 055.00 | 38 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 211 899.00 | 5 645 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 905 874.00 | 19 559 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 550 114.00 | 13 091 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 550 114.00 | 13 091 872.00 | ||
FN Production immobilisée | 967 125.00 | 993 859.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 623.00 | 407 105.00 | ||
FQ Autres produits | 275.00 | 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 137.00 | 14 493 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 755 604.00 | 4 406 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 053.00 | 1 780 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 202.00 | 139 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 835.00 | 802 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 414.00 | 342 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 593 645.00 | 697 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380.00 | 73 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 475.00 | 249 993.00 | ||
GE Autres charges | 5 234.00 | 2 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 517 842.00 | 8 495 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 584 295.00 | 5 997 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 201.00 | 12 423.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 806.00 | 2 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 007.00 | 14 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 462.00 | 1 405.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 328.00 | 2 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 790.00 | 3 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 217.00 | 11 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 602 512.00 | 6 008 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 807.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 743.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590 164.00 | 1 687 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 951.00 | 14 507 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 860.00 | 10 186 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057 092.00 | 4 321 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 461 763.00 | 284 310.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370 521.00 | 1 946 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 029.00 | 30 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 514.00 | 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 827.00 | 2 261 726.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 746 073.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 740.00 | 5 046 243.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 1 979 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 426.00 | 270 740.00 | 10 895 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 365.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 354 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 117.00 | 197 475.00 | 223 488.00 | 400 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 117.00 | 197 475.00 | 223 488.00 | 400 114.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178 240.00 | 2 178 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 308.00 | 2 342 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 444.00 | 1 554 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 852.00 | 81 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 055.00 | 55 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 899.00 | 4 033 659.00 | 2 178 240.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||