SAS Pôle de Santé Mentale la Confluence
Dépôt
| Dénomination | SAS Pôle de Santé Mentale la Confluence |
| Siren | 790533772 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5693 |
| Numéro de Gestion | 2014B00016 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37540 ST CYR SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 674.00 | 79 090.00 | 1 584.00 | 7 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 781.00 | 10 781.00 | 7 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 347.00 | 459 707.00 | 46 639.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 687.00 | 393 861.00 | 206 826.00 | 203 482.00 |
AX Avances et acomptes | 51 098.00 | 51 098.00 | 53 769.00 | |
CU Autres participations | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 140 286.00 | 932 658.00 | 2 207 628.00 | 2 205 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 870.00 | 20 870.00 | 15 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 765.00 | 15 108.00 | 579 657.00 | 590 829.00 |
BZ Autres créances | 486 827.00 | 486 827.00 | 275 172.00 | |
CF Disponibilités | 932 361.00 | 932 361.00 | 272 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | 20 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 787.00 | 15 108.00 | 2 036 680.00 | 1 175 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 074.00 | 947 766.00 | 4 244 308.00 | 3 380 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
DG Autres réserves | 45 816.00 | 45 816.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 768 574.00 | -1 717 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | -50 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 316 310.00 | 311 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 318 958.00 | 324 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 958.00 | 324 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 785.00 | 1 521 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 326.00 | 87 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 887.00 | 392 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 876 921.00 | 672 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | 2 219.00 | ||
EA Autres dettes | 26 593.00 | 19 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775.00 | 48 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 609 040.00 | 2 743 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 308.00 | 3 380 412.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 273 785.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 738.00 | 5 738.00 | 3 686.00 | |
FG Production vendue services | 6 479 147.00 | 6 479 147.00 | 6 269 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 884.00 | 6 484 884.00 | 6 273 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 101 500.00 | 30 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 631.00 | 380 818.00 | ||
FQ Autres produits | 37 094.00 | 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 075 109.00 | 6 685 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 498.00 | 95 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 082.00 | -4 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 513 250.00 | 2 421 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 497.00 | 408 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 106 283.00 | 2 981 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 531.00 | 1 062 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 125.00 | 77 441.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 190.00 | 7 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 040.00 | 26 020.00 | ||
GE Autres charges | 24 700.00 | 2 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 467 032.00 | 7 079 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 922.00 | -394 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 415 261.00 | 394 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 415 261.00 | 394 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 236.00 | 33 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 236.00 | 67 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 385 026.00 | 327 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 897.00 | -66 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 864.00 | 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | 1 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 325.00 | 1 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 670.00 | -16 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 235.00 | 7 080 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 922.00 | 7 130 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | -50 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | 3 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 489.00 | 88 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 930.00 | 91 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 455.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 75 167.00 | 1 158 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 890 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 216.00 | 75 167.00 | 3 140 286.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 874.00 | 6 216.00 | 79 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 008.00 | 63 908.00 | 71 347.00 | 853 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 881.00 | 70 124.00 | 71 347.00 | 932 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 63 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 657.00 | 579 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 425 588.00 | 425 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 409.00 | 58 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 256.00 | 657 860.00 | 441 396.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 887.00 | 363 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 308.00 | 375 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 113.00 | 367 113.00 | ||
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 801.00 | 124 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 247 039.00 | 2 247 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 593.00 | 26 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 714.00 | 1 293 929.00 | 2 247 039.00 | 26 746.00 |
