CAPIMHO AMIENS
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO AMIENS |
| Siren | 790696850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8074 |
| Numéro de Gestion | 2013B00121 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 441.00 | 51 296.00 | 10 144.00 | 21 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 | |
AP Constructions | 116 587.00 | 55 123.00 | 61 463.00 | 69 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 602.00 | 260 150.00 | 32 452.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 793.00 | 72 968.00 | 28 825.00 | 33 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 753.00 | 169 753.00 | 159 310.00 | |
BF Prêts | 948 934.00 | 948 934.00 | 1 022 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 684 491.00 | 439 538.00 | 3 244 953.00 | 3 322 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | 8 458.00 | 12 361.00 | |
BT Marchandises | 8 662.00 | 8 662.00 | 11 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | 130 300.00 | |
BZ Autres créances | 266 854.00 | 266 854.00 | 105 417.00 | |
CF Disponibilités | 637 419.00 | 637 419.00 | 182 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 504.00 | 226 504.00 | 6 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 960.00 | 1 185 960.00 | 448 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 451.00 | 439 538.00 | 4 430 913.00 | 3 770 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 406 956.00 | 406 956.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 649.00 | 161 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 49 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 632 648.00 | 625 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 260.00 | 44 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 260.00 | 44 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 124.00 | 564 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 208 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 997.00 | 147 704.00 | ||
EA Autres dettes | 2 222 460.00 | 2 180 353.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 631 004.00 | 3 100 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 913.00 | 3 770 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 754.00 | 2 894 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 117 156.00 | 476 560.00 | 1 593 716.00 | 2 739 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 156.00 | 476 560.00 | 1 593 716.00 | 2 739 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 17 451.00 | 24 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 575.00 | 2 765 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 4 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 637.00 | 260 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 188.00 | -702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 294.00 | 1 051 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 408.00 | 61 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 548 340.00 | 810 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 037.00 | 213 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 088.00 | 38 940.00 | ||
GE Autres charges | 110 675.00 | 179 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 881.00 | 2 620 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 694.00 | 145 074.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 697.00 | 16 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 697.00 | 16 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 400.00 | 48 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 400.00 | 48 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 703.00 | -32 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 990.00 | 112 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 551.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 051.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 260.00 | 44 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 260.00 | 44 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 209.00 | -44 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 19 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 324.00 | 2 781 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 281.00 | 2 732 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 49 111.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 470.00 | 423 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 297.00 | 56 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 907.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 949.00 | 56 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 680 737.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 896.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 896.00 | 949 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 496.00 | 3 684 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 298.00 | 10 998.00 | 51 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 151.00 | 28 090.00 | 388 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 450.00 | 39 088.00 | 439 538.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 167 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 167 260.00 | 44 500.00 | 167 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | 167 260.00 | 44 500.00 | 167 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 260.00 | 44 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 948 934.00 | 948 934.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 059.00 | 38 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VB T. V. A. | 38 664.00 | 38 664.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | ||
VP Divers | 56 514.00 | 56 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 033.00 | 153 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 504.00 | 226 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 430.00 | 1 480 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 098.00 | 681 098.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 025.00 | 74 775.00 | 150 000.00 | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 269 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 531.00 | 61 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 319.00 | 81 319.00 | ||
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 187 446.00 | 2 187 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 013.00 | 35 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 004.00 | 3 424 754.00 | 150 000.00 | 56 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 053 693.00 | 4 138 164.00 | ||
YT Sous‐traitance | 71 044.00 | 102 991.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 599.00 | 59 862.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 798.00 | 94 080.00 | ||
ST Autres comptes | 357 852.00 | 794 617.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 294.00 | 1 051 552.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 550.00 | 45 454.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 858.00 | 16 307.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 408.00 | 61 761.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 171 763.00 | 238 851.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 311.00 | 297 130.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||