SOLEBIO SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | SOLEBIO SUD-EST |
| Siren | 790757389 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4860 |
| Numéro de Gestion | 2019B00953 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 607.00 | 66 765.00 | 34 842.00 | 19 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 448.00 | 5 930.00 | 31 518.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 814.00 | 20 228.00 | 26 586.00 | 10 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 757.00 | 32 501.00 | 97 256.00 | 120 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 602.00 | 272 602.00 | 221 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 386.00 | 58 386.00 | 8 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 646 613.00 | 125 424.00 | 521 189.00 | 385 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | 22 781.00 | 13 453.00 | |
BT Marchandises | 77 968.00 | 77 968.00 | 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | 176.00 | 3 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 538.00 | 15 366.00 | 2 459 172.00 | 1 602 399.00 |
BZ Autres créances | 942 892.00 | 942 892.00 | 264 278.00 | |
CF Disponibilités | 362 544.00 | 362 544.00 | 97 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | 19 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 896 941.00 | 15 366.00 | 3 881 574.00 | 2 001 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 554.00 | 140 790.00 | 4 402 763.00 | 2 386 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 386.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 324 702.00 | 324 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 471.00 | 32 471.00 | ||
DG Autres réserves | 127 233.00 | 110 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 17 170.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 147 905.00 | 140 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 070.00 | 625 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 487.00 | 80 487.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 487.00 | 80 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 924.00 | 985.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 102.00 | 1 554 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 414.00 | 62 792.00 | ||
EA Autres dettes | 31 997.00 | 59 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 689 207.00 | 1 681 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 763.00 | 2 386 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 788.00 | 1 681 317.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 574 294.00 | 17 574 294.00 | 10 444 391.00 | |
FG Production vendue services | 420 525.00 | 420 525.00 | 3 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 574 294.00 | 420 525.00 | 17 994 819.00 | 10 448 138.00 |
FN Production immobilisée | 7 429.00 | 29 564.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 477.00 | 30 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284.00 | 20 521.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 073 056.00 | 10 528 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 875 682.00 | 9 799 028.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 247.00 | 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 558.00 | 6 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 396.00 | 300 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | 8 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 552.00 | 199 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 783.00 | 74 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 958.00 | 13 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 501.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 366.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 085 556.00 | 10 435 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 501.00 | 92 705.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 166.00 | 2 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 166.00 | 2 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 147.00 | 2 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 147.00 | 2 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 981.00 | -229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 482.00 | 92 476.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 777.00 | 29 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 886.00 | 29 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 311.00 | 17 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 97 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | -68 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 6 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 096 108.00 | 10 559 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 095 349.00 | 10 542 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 17 170.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | 6 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | 20 521.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 114.00 | 28 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 310.00 | 58 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 140.00 | 102 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 565.00 | 189 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 607.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 7 820.00 | 214 019.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | 330 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 918.00 | 9 100.00 | 646 613.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 671.00 | 13 094.00 | 66 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 10 864.00 | 2 509.00 | 26 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 474.00 | 23 958.00 | 2 509.00 | 92 923.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 487.00 | 80 487.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 32 501.00 | 32 501.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 501.00 | 15 366.00 | 47 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 15 366.00 | 128 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 366.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58 386.00 | 58 386.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 422.00 | 32 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 442 116.00 | 2 442 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | ||
VB T. V. A. | 193 820.00 | 193 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 724.00 | 740 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 857.00 | 3 491 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 485.00 | 9 067.00 | 34 256.00 | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 102.00 | 3 444 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | ||
VW T.V.A. | 38 744.00 | 38 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 997.00 | 31 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 231.00 | 3 649 812.00 | 34 256.00 | 4 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 258.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 439 842.00 | 2 769.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 800.00 | 48 777.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 636.00 | 4 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 766.00 | 67 414.00 | ||
ST Autres comptes | 118 351.00 | 176 749.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 396.00 | 300 701.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | 6 659.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 431.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | 8 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 429.00 | 576 035.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 076.00 | 540 307.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||