ACTUAL TOULOUSE 31
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL TOULOUSE 31 |
| Siren | 790792923 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4212 |
| Numéro de Gestion | 2013B00058 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 28.00 | 10.00 | |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | 187 500.00 | ||
AP Constructions | 9 120.00 | 2 778.00 | 6 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 915.00 | 1 084.00 | |
AV Immobilisations en cours | 187.00 | 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 205 246.00 | 6 722.00 | 198 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 747.00 | 5 759.00 | 882 987.00 | |
BZ Autres créances | 527 448.00 | 527 448.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 425 643.00 | 5 759.00 | 1 419 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 889.00 | 12 481.00 | 1 618 407.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 78 475.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 214.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 558.00 | |||
EA Autres dettes | 605 669.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 539 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 932.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 430 085.00 | 2 430 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 085.00 | 2 430 085.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 224.00 | |||
FQ Autres produits | 2 026.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 442 631.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 374 437.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 635 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 358 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 905.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 296.00 | |||
GE Autres charges | 5 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 645.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 014.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 933.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 965.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 898.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 933.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | -5 085.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 3 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 936.00 | -1 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 246.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | -5 085.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 13.00 | 28.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 1 892.00 | 6 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | -3 179.00 | 6 722.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 737.00 | 10 296.00 | 7 273.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 10 296.00 | 7 273.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 10 296.00 | 7 273.00 | 5 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 296.00 | 7 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 882 690.00 | |||
VB T. V. A. | 49 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 479 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 205.00 | 1 431 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 214.00 | 335 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 676.00 | 168 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 403.00 | 236 403.00 | ||
VW T.V.A. | 184 214.00 | 184 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 669.00 | 605 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 932.00 | 1 539 932.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 793.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 858.00 | |||
ST Autres comptes | 214 786.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 437.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 613.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 183.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 796.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 502 422.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 754.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||