MALHERBE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE SERVICES |
| Siren | 790838536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5124 |
| Numéro de Gestion | 2013B00113 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | 9 873.00 | 7 038.00 | 8 729.00 |
AP Constructions | 525 522.00 | 243 113.00 | 282 409.00 | 303 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 10 437.00 | 2 556.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 634.00 | 41 714.00 | 35 919.00 | 44 711.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 634 463.00 | 305 138.00 | 329 324.00 | 367 053.00 |
BT Marchandises | 40 265.00 | 40 265.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | 4 487.00 | 38 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 476.00 | 218 482.00 | 1 279 994.00 | 1 681 902.00 |
BZ Autres créances | 4 467 218.00 | 4 467 218.00 | 4 233 641.00 | |
CF Disponibilités | 15 441.00 | 15 441.00 | 8 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 770.00 | 87 770.00 | 37 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 113 659.00 | 218 482.00 | 5 895 177.00 | 6 000 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 122.00 | 523 620.00 | 6 224 501.00 | 6 367 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 580.00 | 1 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 995.00 | 164 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 676.00 | 167 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 183.00 | 443 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 308 061.00 | 297 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 751 244.00 | 741 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 685.00 | 334 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 678.00 | 1 758 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 658.00 | 2 557 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 194.00 | |||
EA Autres dettes | 838 558.00 | 788 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 298 581.00 | 5 458 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 501.00 | 6 367 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 895.00 | 5 124 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 353 235.00 | 11 353 235.00 | 11 913 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 353 235.00 | 11 353 235.00 | 11 913 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 610.00 | 4 288 125.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 309 850.00 | 16 204 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 087.00 | 22 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 378 809.00 | 7 182 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 615.00 | 277 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 964 092.00 | 5 828 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 280 049.00 | 2 283 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 669.00 | 71 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 719.00 | 70 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 560.00 | 42 513.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 007 351.00 | 15 777 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 499.00 | 427 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 934.00 | 27 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 934.00 | 27 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 934.00 | 27 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 433.00 | 454 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | 1 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 1 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 545.00 | 163 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 545.00 | 163 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 795.00 | -162 071.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 479.00 | 74 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | 53 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 348 534.00 | 16 233 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 538.00 | 16 068 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 995.00 | 164 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947 731.00 | 4 209 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 609.00 | 77 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 521.00 | 80 604.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | 616 151.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 1 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 063.00 | 1 600.00 | 634 463.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 1 691.00 | 9 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 286.00 | 108 323.00 | 32 344.00 | 295 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 468.00 | 110 014.00 | 32 344.00 | 305 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 061.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 443 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 066.00 | 15 560.00 | 5 382.00 | 751 244.00 |
6T Sur comptes clients | 204 259.00 | 17 719.00 | 3 497.00 | 218 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 259.00 | 17 719.00 | 3 497.00 | 218 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 325.00 | 33 279.00 | 8 879.00 | 969 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 279.00 | 8 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 978.00 | 194 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 303 497.00 | 1 303 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
VB T. V. A. | 193 844.00 | 193 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 157 425.00 | 3 987 783.00 | 169 642.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 730.00 | 80 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 770.00 | 87 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 864.00 | 5 690 243.00 | 364 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 678.00 | 1 362 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 838.00 | 1 514 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 239.00 | 1 337 239.00 | ||
VW T.V.A. | 141 925.00 | 141 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 654.00 | 96 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 558.00 | 838 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 895.00 | 5 291 895.00 | ||