DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION |
| Siren | 790843411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5405 |
| Numéro de Gestion | 2013B00638 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 Montigny-les-Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 413 645.00 | 3 413 645.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 265.00 | 1 415 322.00 | 75 943.00 | |
AH Fonds commercial | 1 577 929.00 | 20 805.00 | 1 557 123.00 | |
AN Terrains | 583 337.00 | 583 337.00 | ||
AP Constructions | 8 670 934.00 | 5 416 267.00 | 3 254 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 819.00 | 2 071 719.00 | 559 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138 271.00 | 2 711 969.00 | 2 426 301.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 400 168.00 | 1 400 168.00 | ||
CU Autres participations | 19 358 805.00 | 19 358 805.00 | ||
BF Prêts | 3 374 160.00 | 3 374 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 460 963.00 | 12 937.00 | 448 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 100 301.00 | 15 062 667.00 | 33 037 634.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 597.00 | 375 597.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 754 742.00 | 2 754 742.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919 016.00 | 1 919 016.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 263 123 251.00 | 741 799.00 | 262 381 451.00 | |
BZ Autres créances | 91 490 629.00 | 91 490 629.00 | ||
CF Disponibilités | 65 488 306.00 | 65 488 306.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 558 020.00 | 3 558 020.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 428 709 565.00 | 741 799.00 | 427 967 766.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 173.00 | 34 173.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 844 040.00 | 15 804 466.00 | 461 039 574.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 455 066.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 425 015.00 | |||
DG Autres réserves | 4 143 437.00 | |||
DH Report à nouveau | -416 418.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 992.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 021 108.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 709 687.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 243 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 953 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 232.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 082 903.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 347 616.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 902 576.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 540.00 | |||
EA Autres dettes | 60 133 393.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 060 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 409 065 292.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 039 574.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 982 389.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
FG Production vendue services | 605 447 990.00 | 605 447 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 452 435.00 | 605 452 435.00 | ||
FM Production stockée | -370 036.00 | |||
FN Production immobilisée | 234 049.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 932.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 091 291.00 | |||
FQ Autres produits | 316 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 748 064.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 422.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 471 323 030.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015 710.00 | |||
FY Salaires et traitements | 62 300 673.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 348 925.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 663 964.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 776 976.00 | |||
GE Autres charges | 1 349 469.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 617 274 760.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 526 695.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 544 372.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 288 855.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 655 970.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002 496.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 333.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 820.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 265.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 870 231.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 400 947.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 061.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552 171.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224 327.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 672.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626 448.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 593.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196 714.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 386.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 519 260.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 105 253.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 992.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431 805.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 159 260.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413 645.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 749.00 | 5 969.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761 382.00 | 1 877 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 607 910.00 | 563 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767 686.00 | 2 447 141.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 524.00 | 3 069 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 198.00 | 18 423 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 803.00 | 23 193 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 114 524.00 | 48 100 301.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464 280.00 | 949 365.00 | 3 413 645.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 381.00 | 164 271.00 | 921 524.00 | 1 436 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 725.00 | 1 550 328.00 | 3 606 096.00 | 10 199 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 913 386.00 | 2 663 964.00 | 4 527 620.00 | 15 049 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 585 678.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 463 412.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 626 424.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 34 174.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 243 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 524 200.00 | 16 750 741.00 | 6 321 768.00 | 28 953 174.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 374 161.00 | 3 374 161.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 460 964.00 | 460 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 123 251.00 | 263 123 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 490 630.00 | 91 490 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 558 021.00 | 3 558 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 007 026.00 | 358 171 902.00 | 3 835 124.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 347 617.00 | 171 347 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 902 577.00 | 79 902 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 540.00 | 478 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 193 406.00 | 60 193 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 060 029.00 | 24 060 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 982 390.00 | 335 982 390.00 | 4 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||