HO MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HO MANAGEMENT |
| Siren | 790877146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 2915 |
| Numéro de Gestion | 2013B00029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 REMIRE-MONTJOLY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 909.00 | 88 384.00 | 35 525.00 | |
CU Autres participations | 12 528 919.00 | 68 000.00 | 12 460 919.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 895 296.00 | 895 296.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | 13.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 492.00 | 48 492.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 607 567.00 | 167 320.00 | 13 440 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | 6 625.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 831 161.00 | 831 161.00 | ||
BZ Autres créances | 11 011 887.00 | 709 246.00 | 10 302 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
CF Disponibilités | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 859 759.00 | 709 246.00 | 11 150 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 467 327.00 | 876 567.00 | 24 590 760.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 741 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 116 581.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 269 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633 797.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 760 518.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 173.00 | |||
EA Autres dettes | 41 641.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 772.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 830 242.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 590 760.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 788.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 174 571.00 | 1 174 571.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 571.00 | 1 174 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 235.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 806.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 375 757.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 212 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 233.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 689 547.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 259.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 363 865.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 847.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 033 712.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 049.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 049.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 989 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 482 923.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 645.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 540.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 743.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633 797.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 810.00 | 3 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 536 665.00 | 33 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668 412.00 | 36 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 097 480.00 | 13 472 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 097 480.00 | 13 607 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 151.00 | 12 234.00 | 88 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 087.00 | 12 234.00 | 99 321.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 641 000.00 | 7 000.00 | 1 580 000.00 | 68 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 709 247.00 | 709 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 247.00 | 7 000.00 | 1 580 000.00 | 777 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 247.00 | 7 000.00 | 1 580 000.00 | 777 247.00 |
UG ‐ Financières | 7 000.00 | 1 580 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 895 296.00 | 895 296.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | 48 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 831 162.00 | 831 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011 887.00 | 11 011 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786 838.00 | 11 843 049.00 | 943 789.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 301.00 | 21 847.00 | 91 344.00 | 93 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 070.00 | 2 229 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 331 772.00 | 1 331 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 242.00 | 3 645 788.00 | 91 344.00 | 93 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | |||