TG CASH
Dépôt
| Dénomination | TG CASH |
| Siren | 790926638 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15858 |
| Numéro de Gestion | 2013B00194 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 015.00 | 193 090.00 | 41 925.00 | 61 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 178.00 | 136 788.00 | 59 390.00 | 82 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | 21 356.00 | 21 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 822 549.00 | 329 878.00 | 492 671.00 | 534 868.00 |
BT Marchandises | 404 764.00 | 404 764.00 | 404 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 99 733.00 | 29 533.00 | 70 201.00 | 84 965.00 |
BZ Autres créances | 191 524.00 | 191 524.00 | 54 753.00 | |
CF Disponibilités | 386 307.00 | 386 307.00 | 115 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | 50 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 076.00 | 29 533.00 | 1 076 543.00 | 710 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 625.00 | 359 411.00 | 1 569 214.00 | 1 244 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | ||
DG Autres réserves | 101 276.00 | 96 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 392.00 | 4 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 578 072.00 | 372 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 278.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 278.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 422.00 | 211 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 756.00 | 165 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 407 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | 86 842.00 | ||
EA Autres dettes | 218.00 | 1 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 985 864.00 | 872 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 214.00 | 1 244 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 865.00 | 683 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 535.00 | 7 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 891.00 | 7 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 549.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 023.00 | 49 856.00 | 329 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 023.00 | 49 856.00 | 329 878.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 5 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 278.00 | 5 278.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 508.00 | 9 000.00 | 10 975.00 | 29 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 508.00 | 9 000.00 | 10 975.00 | 29 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | 14 278.00 | 10 975.00 | 34 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | 21 356.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 738.00 | 32 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 996.00 | 66 996.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | ||
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 760.00 | 157 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 361.00 | 315 005.00 | 21 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 318 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 552.00 | 59 552.00 | ||
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 756.00 | 190 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 865.00 | 985 865.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 792.00 | |||