CONSERTO
Dépôt
| Dénomination | CONSERTO |
| Siren | 791289481 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13739 |
| Numéro de Gestion | 2013B00471 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 663.00 | 261 118.00 | 84 545.00 | 144 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 719.00 | 29 286.00 | 128 432.00 | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 051.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 319.00 | 148 295.00 | 331 023.00 | 370 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 015.00 | 469 065.00 | 233 949.00 | 250 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 780.00 | 17 780.00 | 17 570.00 | |
BF Prêts | 205 200.00 | 205 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 177 047.00 | 177 047.00 | 176 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 085 742.00 | 907 765.00 | 1 177 977.00 | 1 094 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 688.00 | 81 682.00 | 35 006.00 | 116 688.00 |
BP En cours de production de services | 44 219.00 | 44 219.00 | 372 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 993.00 | 33 922.00 | 3 148 071.00 | 3 259 002.00 |
BZ Autres créances | 1 578 420.00 | 1 578 420.00 | 1 767 524.00 | |
CF Disponibilités | 6 205 747.00 | 6 205 747.00 | 2 080 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 272.00 | 337 272.00 | 323 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 464 339.00 | 115 604.00 | 11 348 735.00 | 7 920 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 081.00 | 1 023 369.00 | 12 526 712.00 | 9 014 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 315.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 95 496.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 206 210.00 | 206 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 749.00 | 58 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 621.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 316 100.00 | 802 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 307.00 | -79.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 277.00 | 515 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 812 264.00 | 1 601 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933 350.00 | 1 261 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 716.00 | 767 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729 142.00 | 4 744 738.00 | ||
EA Autres dettes | 373 622.00 | 470 248.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 833.00 | 167 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 714 448.00 | 7 412 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 526 712.00 | 9 014 693.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 787.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 72 200.00 | |||
FG Production vendue services | 27 312 489.00 | 27 312 489.00 | 26 700 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 312 489.00 | 27 312 489.00 | 26 773 144.00 | |
FM Production stockée | -328 755.00 | 156 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 118 420.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 59 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 386.00 | 111 764.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 2 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 121 247.00 | 27 221 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | 9 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000.00 | 44 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 908 206.00 | 3 644 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 680.00 | 689 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 304 724.00 | 15 589 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 199 291.00 | 6 307 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 832.00 | 248 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 672.00 | 4 700.00 | ||
GE Autres charges | 176 367.00 | 89 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 789 212.00 | 26 646 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 035.00 | 575 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 338.00 | 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 85.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 129.00 | 79 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 549.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 678.00 | 79 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 255.00 | -79 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 781.00 | 495 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 6 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 6 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 667.00 | 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 667.00 | 20 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 504.00 | -13 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 121 834.00 | 27 229 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 911 557.00 | 26 714 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 277.00 | 515 007.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 663.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 957.00 | 153 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 535.00 | 133 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 885.00 | 206 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 040.00 | 493 753.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 663.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 052.00 | 157 719.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 052.00 | 2 085 742.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 116.00 | 60 002.00 | 261 118.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 25 660.00 | 29 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 191.00 | 190 170.00 | 617 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 932.00 | 275 832.00 | 907 765.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 81 682.00 | 81 682.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 632.00 | 19 990.00 | 4 700.00 | 33 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 632.00 | 101 672.00 | 4 700.00 | 115 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 632.00 | 101 672.00 | 4 700.00 | 115 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 672.00 | 4 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 205 200.00 | 205 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 177 047.00 | 177 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 496.00 | 95 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 086 497.00 | 3 086 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 138.00 | 233 138.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 714.00 | 113 714.00 | ||
VB T. V. A. | 109 186.00 | 109 186.00 | ||
VP Divers | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 356.00 | 1 105 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 337 272.00 | 337 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 932.00 | 5 002 189.00 | 477 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 057.00 | 3 469 391.00 | 458 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 716.00 | 599 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 671.00 | 1 591 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081 988.00 | 2 081 988.00 | ||
VW T.V.A. | 1 827 000.00 | 1 827 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 483.00 | 228 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 622.00 | 373 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 833.00 | 76 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 448.00 | 10 255 782.00 | 458 666.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 140.00 | |||