LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF)
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF) |
| Siren | 791400005 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115640 |
| Numéro de Gestion | 2013B03986 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 416.00 | 480 816.00 | 131 600.00 | 164 225.00 |
AH Fonds commercial | 735 443.00 | 735 443.00 | 360 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 650.00 | 1 269 242.00 | 748 408.00 | 821 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 000.00 | 269 000.00 | 95 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 266 060.00 | 266 060.00 | 260 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 900 571.00 | 1 750 059.00 | 2 150 512.00 | 1 701 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 994.00 | 94 994.00 | 559 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116 247.00 | 6 116 247.00 | 4 642 951.00 | |
BZ Autres créances | 4 767 564.00 | 113 943.00 | 4 653 620.00 | 6 119 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 404.00 | 32 404.00 | 32 351.00 | |
CF Disponibilités | 33 277 586.00 | 33 277 586.00 | 21 283 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 381.00 | 59 381.00 | 384 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 348 178.00 | 113 943.00 | 44 234 235.00 | 33 021 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 248 749.00 | 1 864 002.00 | 46 384 747.00 | 34 723 680.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 908 084.00 | 908 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 808.00 | 56 754.00 | ||
DG Autres réserves | 2 322 545.00 | 1 078 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 895.00 | 1 278 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 175 542.00 | 3 321 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 202 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 307 395.00 | 21 503 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 811.00 | 1 136 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 058.00 | 41 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 163.00 | 5 592 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 538.00 | 2 954 766.00 | ||
EA Autres dettes | 269 883.00 | 173 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 006 849.00 | 31 402 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 384 747.00 | 34 723 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 307 395.00 | 21 503 063.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 28 769 496.00 | 34 806 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 769 496.00 | 34 806 582.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 802.00 | 52 868.00 | ||
FQ Autres produits | 296 856.00 | 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 265 155.00 | 34 859 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 038 701.00 | 23 504 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048 742.00 | 1 123 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 697 700.00 | 5 253 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 654 844.00 | 1 868 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 041.00 | 303 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 884.00 | 59 154.00 | ||
GE Autres charges | 149 632.00 | 97 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 958 547.00 | 32 211 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 608.00 | 2 648 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 949.00 | 44 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 046.00 | 44 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 577.00 | 11 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 621.00 | 11 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 575.00 | 32 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 033.00 | 2 681 921.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 098.00 | 71 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 098.00 | -67 661.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 768.00 | 517 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 062.00 | 818 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 283 202.00 | 34 908 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 429 097.00 | 33 630 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 895.00 | 1 278 260.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 622.00 | 426 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 006.00 | 213 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 712.00 | 205 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 340.00 | 845 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | 1 347 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | 2 015 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 755.00 | 535 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 969.00 | 3 898 692.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 953.00 | 60 003.00 | 220.00 | 480 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 507.00 | 236 037.00 | 65 861.00 | 1 266 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 461.00 | 296 040.00 | 66 081.00 | 1 747 420.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 266 060.00 | 266 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 697.00 | 190 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 116 247.00 | 6 116 247.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 141.00 | 106 141.00 | ||
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 956.00 | 222 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 072 563.00 | 4 072 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 125.00 | 252 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 382.00 | 59 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 304 248.00 | 11 038 188.00 | 266 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 307 395.00 | 33 307 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 164.00 | 6 223 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 635 073.00 | 635 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 342.00 | 827 342.00 | ||
VW T.V.A. | 429 026.00 | 429 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 098.00 | 99 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 145 811.00 | 1 145 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 941.00 | 339 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 006 849.00 | 43 006 849.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 155.00 | ||