BREEGA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | BREEGA CAPITAL |
| Siren | 791519846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51253 |
| Numéro de Gestion | 2013B04379 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 576.00 | 3 152.00 | 34 424.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 356.00 | 7 117.00 | 47 240.00 | 49 132.00 |
AP Constructions | 484 745.00 | 14 289.00 | 470 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 069.00 | 42 060.00 | 91 010.00 | 16 043.00 |
CU Autres participations | 452 675.00 | 12 500.00 | 440 175.00 | 504 500.00 |
BF Prêts | 357 251.00 | 357 251.00 | 336 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 050.00 | 26 050.00 | 11 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 545 723.00 | 79 118.00 | 1 466 605.00 | 918 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 455.00 | 198 455.00 | 20 250.00 | |
BZ Autres créances | 444 447.00 | 444 447.00 | 457 255.00 | |
CF Disponibilités | 805 188.00 | 805 188.00 | 166 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 452 708.00 | 1 452 708.00 | 643 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 431.00 | 79 118.00 | 2 919 314.00 | 1 561 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 472.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 405 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 677.00 | ||
DH Report à nouveau | 590 200.00 | 245 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 421.00 | 651 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 766 621.00 | 1 110 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 123.00 | 31 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 123.00 | 31 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 540.00 | 27 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 49 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | 112 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 792.00 | 152 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 408.00 | 78 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 132 569.00 | 420 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 314.00 | 1 561 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 112.00 | 420 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 489 855.00 | 4 489 855.00 | 3 052 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 855.00 | 4 489 855.00 | 3 052 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 701.00 | 22 965.00 | ||
FQ Autres produits | 1 028.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 506 583.00 | 3 075 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 081.00 | 606 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 230.00 | 117 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 395.00 | 1 375 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 994.00 | 243 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 436.00 | 13 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 431.00 | |||
GE Autres charges | 605.00 | 1 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 197 741.00 | 2 388 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 308 842.00 | 686 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 129.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 645.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 076.00 | 986.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 872.00 | 56.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 948.00 | 13 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 303.00 | -13 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 302 539.00 | 672 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 019.00 | 16 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 16 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 795.00 | -16 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 323.00 | 4 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 528.00 | 3 075 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 107.00 | 2 424 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 421.00 | 651 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | 22 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 356.00 | 37 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 578 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 394.00 | 59 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 750.00 | 676 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 815.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 344.00 | 835 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 344.00 | 1 545 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 5 045.00 | 10 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 957.00 | 33 391.00 | 56 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 182.00 | 38 436.00 | 66 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 431.00 | 11 308.00 | 20 123.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 931.00 | 11 308.00 | 32 623.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 357 251.00 | 12 422.00 | 344 829.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 050.00 | 26 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 455.00 | 198 455.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 130.00 | 405 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 317.00 | 39 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 821.00 | 280 862.00 | 749 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 688.00 | 97 230.00 | 342 795.00 | 132 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | 100 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 433.00 | 66 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 387.00 | 169 387.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 542.00 | 87 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 431.00 | 48 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 569.00 | 657 112.00 | 342 795.00 | 132 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 123.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 793.00 | 67 407.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 903.00 | 63 912.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 714.00 | 263 152.00 | ||
ST Autres comptes | 313 671.00 | 211 808.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 081.00 | 606 278.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 489.00 | 19 638.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 741.00 | 97 368.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 230.00 | 117 006.00 | ||